| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 649 724.00 | 365 855.00 | 283 869.00 | 649 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 875.00 | 2 264 435.00 | 95 440.00 | 2 359 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 801.00 | 1 414 125.00 | 458 676.00 | 1 872 801.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 539.00 | 4 053 156.00 | 869 383.00 | 4 922 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 207.00 | | 249 207.00 | 249 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 918.00 | 187 704.00 | 959 214.00 | 1 146 918.00 |
BZ Autres créances | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 043.00 | | 603 043.00 | 603 043.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 356.00 | 187 704.00 | 1 923 652.00 | 2 111 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 894.00 | 4 240 860.00 | 2 793 035.00 | 7 033 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 687.00 | 115 963.00 | | 158 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 886.00 | 42 724.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 496 574.00 | 488 687.00 | | 496 574.00 |
DP Provisions pour risques | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 503.00 | 714 503.00 | | 714 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 677.00 | 714 503.00 | | 769 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 821.00 | 925 940.00 | | 393 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 320.00 | 387 457.00 | | 338 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 412.00 | 297 417.00 | | 171 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 195.00 | 201 422.00 | | 136 195.00 |
EA Autres dettes | 487 037.00 | 53 330.00 | | 487 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 784.00 | 1 865 566.00 | | 1 526 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 035.00 | 3 068 756.00 | | 2 793 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 572.00 | 1 692 599.00 | | 1 337 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 219.00 | 200 494.00 | | 35 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 672.00 | | 479 672.00 | 479 672.00 |
FG Production vendue services | 1 277 541.00 | | 1 277 541.00 | 1 277 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 213.00 | | 1 757 213.00 | 1 757 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 445.00 | 17 905.00 | | 21 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 107 184.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 500.00 | 19 500.00 | | 415 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 500.00 | 302 684.00 | | 420 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 427.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 326.00 | 125 851.00 | | 108 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 406.00 | 127 278.00 | | 109 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 094.00 | 175 406.00 | | 311 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 12 026.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 829.00 | 2 846 291.00 | | 2 206 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 943.00 | 2 803 567.00 | | 2 198 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 886.00 | 42 724.00 | | 7 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 388.00 | | 159 160.00 | 5 690 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 24 538.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 925 809.00 | 4 922 539.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 809.00 | 4 882 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 049.00 | | 159 160.00 | 5 649 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 056.00 | 326 584.00 | 817 484.00 | 4 544 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 47.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 362.00 | 326 537.00 | 817 484.00 | 4 535 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 503.00 | 55 174.00 | | 714 503.00 |
6T Sur comptes clients | 185 699.00 | 6 923.00 | 4 918.00 | 185 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 699.00 | 6 923.00 | 4 918.00 | 185 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 202.00 | 62 097.00 | 4 918.00 | 900 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 097.00 | 4 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 037.00 | 487 037.00 | | 487 037.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
UX Autres créances clients | 922 242.00 | 922 242.00 | | 922 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 602.00 | 169 390.00 | 189 212.00 | 358 602.00 |
VI Groupe et associés | 338 320.00 | 338 320.00 | | 338 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 550.00 | 1 259 611.00 | 23 938.00 | 1 283 550.00 |
VW T.V.A. | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 784.00 | 1 337 572.00 | 189 212.00 | 1 526 784.00 |