| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 751 787.00 | 538 494.00 | 213 293.00 | 751 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 484.00 | 2 346 075.00 | 211 410.00 | 2 557 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 879.00 | 1 521 546.00 | 190 333.00 | 1 711 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 450.00 | 4 410 616.00 | 645 834.00 | 5 056 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 290.00 | | 259 290.00 | 259 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 619.00 | 198 184.00 | 748 435.00 | 946 619.00 |
BZ Autres créances | 283 970.00 | | 283 970.00 | 283 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 636.00 | | 385 636.00 | 385 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 816.00 | 198 184.00 | 1 681 632.00 | 1 879 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 266.00 | 4 608 800.00 | 2 327 466.00 | 6 936 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 186 440.00 | 172 611.00 | | 186 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 450.00 | 13 829.00 | | -40 450.00 |
DL TOTAL (I) | 475 989.00 | 516 440.00 | | 475 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 710.00 | 731 669.00 | | 788 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 710.00 | 731 669.00 | | 788 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 663.00 | 1 080 845.00 | | 451 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 279.00 | 340 131.00 | | 342 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 702.00 | 105 323.00 | | 95 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 905.00 | 112 195.00 | | 155 905.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | 33 683.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 767.00 | 1 672 177.00 | | 1 062 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 466.00 | 2 920 286.00 | | 2 327 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 932.00 | | 801 932.00 | 801 932.00 |
FG Production vendue services | 846 711.00 | | 846 711.00 | 846 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 643.00 | | 1 648 643.00 | 1 648 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 041.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | 12 751.00 | | 12 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 271.00 | 6 333.00 | | 8 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 400.00 | 73 250.00 | | 583 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 671.00 | 79 583.00 | | 591 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 063.00 | 906.00 | | 479 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 223.00 | 951.00 | | 479 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 448.00 | 78 633.00 | | 112 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 304.00 | 1 727 261.00 | | 2 253 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 755.00 | 1 713 432.00 | | 2 293 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 450.00 | 13 829.00 | | -40 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 426.00 | | 189 667.00 | 5 570 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 643.00 | 5 056 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 643.00 | 5 021 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 126.00 | | 189 667.00 | 5 535 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 871.00 | 347 325.00 | 224 580.00 | 4 287 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 370.00 | 347 325.00 | 224 580.00 | 4 283 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 669.00 | 57 041.00 | | 731 669.00 |
6T Sur comptes clients | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 853.00 | 57 041.00 | | 929 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
UX Autres créances clients | 709 273.00 | 709 273.00 | | 709 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 279.00 | 147 237.00 | 304 043.00 | 451 279.00 |
VI Groupe et associés | 342 279.00 | 342 279.00 | | 342 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 878.00 | | | 628 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 641.00 | 274 641.00 | | 274 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 828.00 | 1 234 889.00 | 23 938.00 | 1 258 828.00 |
VW T.V.A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 767.00 | 758 724.00 | 304 043.00 | 1 062 767.00 |