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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 513.00 | 200 507.00 | 110 006.00 | 310 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 854.00 | 203 100.00 | 144 753.00 | 347 854.00 |
BT Marchandises | 361 308.00 | | 361 308.00 | 361 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
BZ Autres créances | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 553.00 | | 686 553.00 | 686 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 407.00 | 203 100.00 | 831 307.00 | 1 034 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 221.00 | | | 400 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DL TOTAL (I) | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 706.00 | | | 360 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 307.00 | | | 831 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 490.00 | | | 333 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 776.00 | | | 334 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 852.00 | | | 297 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 882.00 | 17 219.00 | | 185 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 288.00 | 17 219.00 | | 183 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 101.00 | 246 101.00 | | 246 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 797.00 | 23 581.00 | 27 216.00 | 50 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 339.00 | 147 460.00 | 11 880.00 | 159 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 707.00 | 333 491.00 | 27 216.00 | 360 707.00 |