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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 766.00 | 117.00 | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 492.00 | 260 939.00 | 57 552.00 | 318 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 122.00 | 263 706.00 | 92 416.00 | 356 122.00 |
BT Marchandises | 414 913.00 | | 414 913.00 | 414 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 358 439.00 | | 358 439.00 | 358 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 214.00 | | 893 214.00 | 893 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 337.00 | 263 706.00 | 985 630.00 | 1 249 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 588 791.00 | | | 588 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
DL TOTAL (I) | 640 239.00 | | | 640 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 119.00 | | | 220 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 391.00 | | | 345 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 630.00 | | | 985 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 987.00 | | | 342 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 215.00 | | 1 560.00 | 358 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 356 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 318 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 584.00 | | 1 560.00 | 320 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 605.00 | 18 753.00 | 3 652.00 | 248 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 360.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 198.00 | 18 393.00 | 3 652.00 | 246 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 985.00 | 3 580.00 | 2 404.00 | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 700.00 | 118 820.00 | 11 880.00 | 130 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 391.00 | 342 987.00 | 2 404.00 | 345 391.00 |