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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 406.00 | 477.00 | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 583.00 | 246 198.00 | 74 385.00 | 320 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 214.00 | 248 604.00 | 109 609.00 | 358 214.00 |
BT Marchandises | 399 192.00 | | 399 192.00 | 399 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 328 537.00 | | 328 537.00 | 328 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 580.00 | | 831 580.00 | 831 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 795.00 | 248 604.00 | 941 190.00 | 1 189 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 296.00 | | | 549 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
DL TOTAL (I) | 617 176.00 | | | 617 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 894.00 | | | 200 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 014.00 | | | 324 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 190.00 | | | 941 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 735.00 | | | 317 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 835.00 | 3 380.00 | | 354 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 204.00 | 3 380.00 | | 317 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 155.00 | 17 450.00 | | 231 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 360.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 109.00 | 17 090.00 | | 229 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 894.00 | 200 894.00 | | 200 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 003.00 | 5 724.00 | 6 279.00 | 12 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 704.00 | 102 824.00 | 11 880.00 | 114 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 014.00 | 317 736.00 | 6 279.00 | 324 014.00 |