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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 043.00 | 275 766.00 | 43 276.00 | 319 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 673.00 | 278 650.00 | 78 023.00 | 356 673.00 |
BT Marchandises | 444 840.00 | | 444 840.00 | 444 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 508 583.00 | | 508 583.00 | 508 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 258.00 | | 1 061 258.00 | 1 061 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 932.00 | 278 650.00 | 1 139 282.00 | 1 417 932.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 631 854.00 | | | 631 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
DL TOTAL (I) | 746 882.00 | | | 746 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 006.00 | | | 260 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 282.00 | | | 1 139 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 123.00 | | 551.00 | 356 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 492.00 | | 551.00 | 318 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 706.00 | 14 944.00 | | 263 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 117.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 940.00 | 14 827.00 | | 260 940.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 006.00 | 260 006.00 | | 260 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 659.00 | 106 779.00 | 11 880.00 | 118 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 401.00 | 392 401.00 | | 392 401.00 |