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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 046.00 | 837.00 | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 203.00 | 229 108.00 | 88 095.00 | 317 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 834.00 | 231 155.00 | 123 679.00 | 354 834.00 |
BT Marchandises | 379 774.00 | | 379 774.00 | 379 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 257 451.00 | | 257 451.00 | 257 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 632.00 | | 776 632.00 | 776 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 466.00 | 231 155.00 | 900 311.00 | 1 131 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 657.00 | | | 506 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 577 681.00 | | | 577 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | | | 219 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 630.00 | | | 322 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 311.00 | | | 900 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 454.00 | | | 320 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 771.00 | | 11 784.00 | 344 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 354 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 317 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 460.00 | | 1 080.00 | 25 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 430.00 | | 10 704.00 | 307 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 367.00 | 17 509.00 | 1 721.00 | 215 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 243.00 | 790.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 773.00 | 17 266.00 | 931.00 | 212 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 320.00 | 219 320.00 | | 219 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 785.00 | 8 608.00 | 2 177.00 | 10 785.00 |
VP Divers | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 279.00 | 138 399.00 | 11 880.00 | 150 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 631.00 | 320 454.00 | 2 177.00 | 322 631.00 |