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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 430.00 | 212 773.00 | 94 656.00 | 307 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 770.00 | 215 366.00 | 129 404.00 | 344 770.00 |
BT Marchandises | 361 853.00 | | 361 853.00 | 361 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
BZ Autres créances | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 871.00 | | 706 871.00 | 706 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 641.00 | 215 366.00 | 836 275.00 | 1 051 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 216.00 | | | 462 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
DL TOTAL (I) | 515 042.00 | | | 515 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 233.00 | | | 203 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 233.00 | | | 321 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 275.00 | | | 836 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 448.00 | | | 310 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 855.00 | | | 347 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 514.00 | | | 310 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 101.00 | 18 113.00 | 5 847.00 | 203 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 507.00 | 18 113.00 | 5 847.00 | 200 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 233.00 | 203 233.00 | | 203 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 216.00 | 16 431.00 | 10 785.00 | 27 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VP Divers | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 899.00 | 159 019.00 | 11 880.00 | 170 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 233.00 | 310 448.00 | 10 785.00 | 321 233.00 |