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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 687.00 | 46 572.00 | 19 114.00 | 65 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 436.00 | 102 539.00 | 28 897.00 | 131 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 820.00 | 150 346.00 | 114 474.00 | 264 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BT Marchandises | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 724.00 | 15 115.00 | 209 610.00 | 224 724.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 299 116.00 | | 299 116.00 | 299 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 942.00 | 15 115.00 | 709 827.00 | 724 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 762.00 | 165 461.00 | 824 302.00 | 989 762.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 395 841.00 | 381 097.00 | | 395 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444.00 | 21 783.00 | | 69 444.00 |
DL TOTAL (I) | 482 884.00 | 420 481.00 | | 482 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 303.00 | 60 385.00 | | 55 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 286.00 | 54 423.00 | | 80 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | 72 715.00 | | 72 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 692.00 | 85 207.00 | | 115 692.00 |
EA Autres dettes | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 417.00 | 272 730.00 | | 341 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 302.00 | 693 210.00 | | 824 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 712.00 | 227 401.00 | | 304 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 564.00 | | 860 564.00 | 860 564.00 |
FD Production vendue biens | 532 254.00 | | 532 254.00 | 532 254.00 |
FG Production vendue services | 415 992.00 | | 415 992.00 | 415 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 810.00 | | 1 808 810.00 | 1 808 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 14 200.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822.00 | 14 200.00 | | 14 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 391.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 184.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 575.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 690.00 | 13 625.00 | | 14 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | 4 744.00 | | 28 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 453.00 | 1 439 869.00 | | 1 837 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 009.00 | 1 418 086.00 | | 1 768 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 444.00 | 21 783.00 | | 69 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 395.00 | | 26 178.00 | 240 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 264 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 197 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 114.00 | | 26 178.00 | 172 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 814.00 | 19 215.00 | 1 683.00 | 132 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 110.00 | 584.00 | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 105.00 | 19 105.00 | 1 099.00 | 131 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | 10 612.00 | | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | 10 612.00 | | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | 10 612.00 | | 4 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 233.00 | 18 528.00 | 36 705.00 | 55 233.00 |
VI Groupe et associés | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VP Divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 744.00 | 252 631.00 | 7 113.00 | 259 744.00 |
VW T.V.A. | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 417.00 | 304 712.00 | 36 705.00 | 341 417.00 |