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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 953.00 | 53 922.00 | 6 031.00 | 59 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 123.00 | 94 707.00 | 12 417.00 | 107 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 878.00 | 149 864.00 | 85 015.00 | 234 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 414.00 | 15 115.00 | 179 299.00 | 194 414.00 |
BZ Autres créances | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CF Disponibilités | 263 416.00 | | 263 416.00 | 263 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 104.00 | 15 115.00 | 701 989.00 | 717 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 982.00 | 164 978.00 | 787 003.00 | 951 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 478 588.00 | 458 244.00 | | 478 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | 27 094.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 496 487.00 | 502 938.00 | | 496 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 840.00 | 55 472.00 | | 30 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424.00 | 51 537.00 | | 17 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 110 248.00 | | 110 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 946.00 | 107 047.00 | | 106 946.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 516.00 | 324 305.00 | | 290 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 003.00 | 827 243.00 | | 787 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 662.00 | 297 340.00 | | 274 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 982.00 | | 723 982.00 | 723 982.00 |
FD Production vendue biens | 475 139.00 | | 475 139.00 | 475 139.00 |
FG Production vendue services | 423 957.00 | | 423 957.00 | 423 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 078.00 | | 1 623 078.00 | 1 623 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 69 817.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | 69 817.00 | | 8 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 160.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | 38 693.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 38 853.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | 30 964.00 | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 7 514.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 568.00 | 1 735 465.00 | | 1 636 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 269.00 | 1 708 371.00 | | 1 636 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | 27 094.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 301.00 | | 5 811.00 | 244 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 233.00 | 234 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 233.00 | 167 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 499.00 | | 5 811.00 | 176 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 012.00 | 12 528.00 | 12 676.00 | 150 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 777.00 | 12 528.00 | 12 676.00 | 148 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
UX Autres créances clients | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 790.00 | 14 936.00 | 15 854.00 | 30 790.00 |
VI Groupe et associés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 938.00 | 263 721.00 | 7 217.00 | 270 938.00 |
VW T.V.A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 516.00 | 274 662.00 | 15 854.00 | 290 516.00 |