| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 687.00 | 53 406.00 | 12 281.00 | 65 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 813.00 | 95 371.00 | 15 442.00 | 110 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 301.00 | 150 012.00 | 94 289.00 | 244 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 767.00 | 15 115.00 | 211 652.00 | 226 767.00 |
BZ Autres créances | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 251 684.00 | | 251 684.00 | 251 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 069.00 | 15 115.00 | 732 954.00 | 748 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 370.00 | 165 126.00 | 827 243.00 | 992 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 458 244.00 | 395 841.00 | | 458 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 094.00 | 69 444.00 | | 27 094.00 |
DL TOTAL (I) | 502 938.00 | 482 884.00 | | 502 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 472.00 | 55 303.00 | | 55 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 537.00 | 80 286.00 | | 51 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 248.00 | 72 559.00 | | 110 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 047.00 | 133 135.00 | | 107 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 305.00 | 341 417.00 | | 324 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 243.00 | 824 302.00 | | 827 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 340.00 | 304 712.00 | | 297 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 70.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 753.00 | | 701 753.00 | 701 753.00 |
FD Production vendue biens | 518 083.00 | | 518 083.00 | 518 083.00 |
FG Production vendue services | 434 790.00 | | 434 790.00 | 434 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 626.00 | | 1 654 626.00 | 1 654 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 817.00 | 2 300.00 | | 69 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 817.00 | 14 822.00 | | 69 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 62.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 693.00 | 70.00 | | 38 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 853.00 | 132.00 | | 38 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 964.00 | 14 690.00 | | 30 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 28 395.00 | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 465.00 | 1 837 453.00 | | 1 735 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 371.00 | 1 768 009.00 | | 1 708 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 094.00 | 69 444.00 | | 27 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 820.00 | | 34 452.00 | 264 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 972.00 | 244 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 972.00 | 176 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 123.00 | | 34 348.00 | 197 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | 104.00 | 7 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 346.00 | 15 945.00 | 16 279.00 | 150 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 111.00 | 15 945.00 | 16 279.00 | 149 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UX Autres créances clients | 208 685.00 | | | 208 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 409.00 | 28 444.00 | 26 965.00 | 55 409.00 |
VI Groupe et associés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 381.00 | 290 381.00 | | 290 381.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 305.00 | 297 340.00 | 26 965.00 | 324 305.00 |