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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 251.00 | 62 646.00 | 13 605.00 | 76 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 072.00 | 105 298.00 | 27 774.00 | 133 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 194.00 | 169 178.00 | 108 015.00 | 277 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BT Marchandises | 337 654.00 | | 337 654.00 | 337 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 535.00 | 15 115.00 | 290 420.00 | 305 535.00 |
BZ Autres créances | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CF Disponibilités | 230 330.00 | | 230 330.00 | 230 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 788.00 | 15 115.00 | 894 673.00 | 909 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 982.00 | 184 293.00 | 1 002 688.00 | 1 186 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 579.00 | 478 764.00 | | 483 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 976.00 | 4 815.00 | | 17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 519 156.00 | 501 179.00 | | 519 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 629.00 | 29 626.00 | | 68 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 050.00 | 102 885.00 | | 41 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 181.00 | 103 498.00 | | 123 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 113.00 | 124 220.00 | | 132 113.00 |
EA Autres dettes | 118 559.00 | 103 639.00 | | 118 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 533.00 | 463 868.00 | | 483 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 688.00 | 965 047.00 | | 1 002 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 852.00 | | 669 852.00 | 669 852.00 |
FD Production vendue biens | 468 546.00 | | 468 546.00 | 468 546.00 |
FG Production vendue services | 403 236.00 | | 403 236.00 | 403 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 634.00 | | 1 541 634.00 | 1 541 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 167.00 | 53 000.00 | | 129 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 167.00 | 53 000.00 | | 129 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 114.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 063.00 | 42 784.00 | | 107 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 209.00 | 42 898.00 | | 107 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 958.00 | 10 102.00 | | 21 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 2 585.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 982.00 | 1 576 165.00 | | 1 679 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 006.00 | 1 571 350.00 | | 1 662 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 976.00 | 4 815.00 | | 17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 971.00 | | 139 005.00 | 245 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 783.00 | 277 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 783.00 | 209 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 124.00 | | 138 982.00 | 178 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | 24.00 | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 873.00 | 11 026.00 | 720.00 | 158 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 638.00 | 11 026.00 | 720.00 | 157 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 287 453.00 | 287 453.00 | | 287 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 580.00 | 15 207.00 | 53 372.00 | 68 580.00 |
VI Groupe et associés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 980.00 | 335 694.00 | 7 287.00 | 342 980.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 533.00 | 430 161.00 | 53 372.00 | 483 533.00 |