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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 385.00 | 57 738.00 | 15 647.00 | 73 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 739.00 | 99 900.00 | 4 838.00 | 104 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 971.00 | 158 873.00 | 87 098.00 | 245 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BT Marchandises | 285 303.00 | | 285 303.00 | 285 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 024.00 | 15 115.00 | 271 909.00 | 287 024.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CF Disponibilités | 290 637.00 | | 290 637.00 | 290 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 064.00 | 15 115.00 | 877 949.00 | 893 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 035.00 | 173 988.00 | 965 047.00 | 1 139 035.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 478 764.00 | 478 887.00 | | 478 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815.00 | -123.00 | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 501 179.00 | 496 364.00 | | 501 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 626.00 | 16 670.00 | | 29 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 885.00 | 46 165.00 | | 102 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 498.00 | 102 231.00 | | 103 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 220.00 | 115 431.00 | | 124 220.00 |
EA Autres dettes | 103 639.00 | 474.00 | | 103 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 868.00 | 280 971.00 | | 463 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 047.00 | 777 335.00 | | 965 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 898.00 | 274 133.00 | | 444 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 971.00 | | 592 971.00 | 592 971.00 |
FD Production vendue biens | 510 745.00 | | 510 745.00 | 510 745.00 |
FG Production vendue services | 409 757.00 | | 409 757.00 | 409 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 473.00 | | 1 513 473.00 | 1 513 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 93 730.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 94 954.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 11 708.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 784.00 | 63 161.00 | | 42 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 898.00 | 74 869.00 | | 42 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 102.00 | 20 085.00 | | 10 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 432.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 165.00 | 1 675 146.00 | | 1 576 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 350.00 | 1 675 269.00 | | 1 571 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815.00 | -123.00 | | 4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 781.00 | | 51 514.00 | 242 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 323.00 | 245 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 323.00 | 178 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 956.00 | | 51 491.00 | 174 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714.00 | | 23.00 | 7 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 397.00 | 9 016.00 | 5 540.00 | 155 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 162.00 | 9 016.00 | 5 540.00 | 154 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 268 942.00 | 268 942.00 | | 268 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 576.00 | 10 606.00 | 18 970.00 | 29 576.00 |
VI Groupe et associés | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 997.00 | 317 997.00 | | 317 997.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 868.00 | 444 898.00 | 18 970.00 | 463 868.00 |