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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 718.00 | 53 007.00 | 11 711.00 | 64 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 239.00 | 101 155.00 | 9 084.00 | 110 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 781.00 | 155 397.00 | 87 384.00 | 242 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BT Marchandises | 220 908.00 | | 220 908.00 | 220 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 189.00 | 15 115.00 | 227 074.00 | 242 189.00 |
BZ Autres créances | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CF Disponibilités | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 066.00 | 15 115.00 | 689 951.00 | 705 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 846.00 | 170 511.00 | 777 335.00 | 947 846.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 478 887.00 | 478 588.00 | | 478 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | 299.00 | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | 496 364.00 | 496 487.00 | | 496 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 670.00 | 30 840.00 | | 16 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 165.00 | 17 424.00 | | 46 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 231.00 | 110 952.00 | | 102 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 431.00 | 106 935.00 | | 115 431.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 353.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 971.00 | 290 504.00 | | 280 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 335.00 | 786 991.00 | | 777 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 133.00 | 274 650.00 | | 274 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 706.00 | | 657 706.00 | 657 706.00 |
FD Production vendue biens | 481 595.00 | | 481 595.00 | 481 595.00 |
FG Production vendue services | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 790.00 | | 1 575 790.00 | 1 575 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 80.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 730.00 | 8 083.00 | | 93 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 954.00 | 8 163.00 | | 94 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 708.00 | 710.00 | | 11 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 161.00 | 2 557.00 | | 63 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 869.00 | 3 267.00 | | 74 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 085.00 | 4 896.00 | | 20 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 1 498.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 146.00 | 1 636 568.00 | | 1 675 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 269.00 | 1 636 269.00 | | 1 675 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123.00 | 299.00 | | -123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 878.00 | | 76 799.00 | 234 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 897.00 | 242 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 897.00 | 174 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 077.00 | | 76 776.00 | 167 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 23.00 | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 864.00 | 11 269.00 | 5 736.00 | 149 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 629.00 | 11 269.00 | 5 736.00 | 148 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 224 107.00 | 224 107.00 | | 224 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 620.00 | 9 782.00 | 6 838.00 | 16 620.00 |
VI Groupe et associés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 895.00 | 279 656.00 | 7 240.00 | 286 895.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 971.00 | 274 133.00 | 6 838.00 | 280 971.00 |