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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 677.00 | 198.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AP Constructions | 96 089.00 | 95 759.00 | 330.00 | 96 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 115.00 | 60 301.00 | 815.00 | 61 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 239.00 | 1 199 017.00 | 831 222.00 | 2 030 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 522.00 | 1 362 890.00 | 970 632.00 | 2 333 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 393.00 | | 519 393.00 | 519 393.00 |
BZ Autres créances | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 828.00 | | 937 828.00 | 937 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 349.00 | 1 362 890.00 | 1 908 459.00 | 3 271 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 410.00 | 613 916.00 | | 706 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698.00 | 92 494.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 755 108.00 | 750 410.00 | | 755 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 339.00 | 545 624.00 | | 755 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | 24 846.00 | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 957.00 | 209 830.00 | | 206 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 962.00 | 161 270.00 | | 161 962.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | 7 117.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 352.00 | 948 686.00 | | 1 153 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 459.00 | 1 699 096.00 | | 1 908 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 339.00 | | | 1 890 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 544.00 | | | 1 752 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 509.00 | 237 381.00 | | 1 125 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 475.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 172.00 | 236 905.00 | | 1 118 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 957.00 | 206 957.00 | | 206 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 339.00 | 177 929.00 | 480 943.00 | 755 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 157.00 | | | 187 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 697.00 | 633 401.00 | 1 296.00 | 634 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 352.00 | 575 942.00 | 480 943.00 | 1 153 352.00 |