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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AP Constructions | 102 993.00 | 96 089.00 | 6 903.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 993.00 | 61 676.00 | 3 317.00 | 64 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036 695.00 | 1 812 458.00 | 1 224 237.00 | 3 036 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 933.00 | 1 976 709.00 | 1 390 223.00 | 3 366 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 059.00 | 290.00 | 327 769.00 | 328 059.00 |
BZ Autres créances | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
CF Disponibilités | 375 578.00 | | 375 578.00 | 375 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 311.00 | 290.00 | 843 021.00 | 843 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 244.00 | 1 976 999.00 | 2 233 244.00 | 4 210 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 828 435.00 | 764 238.00 | | 828 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 347.00 | 64 197.00 | | -154 347.00 |
DL TOTAL (I) | 718 089.00 | 872 435.00 | | 718 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 202.00 | 1 000 043.00 | | 1 081 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 897.00 | 15 915.00 | | 21 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 408 569.00 | | 135 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 423.00 | 217 104.00 | | 168 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
EA Autres dettes | | 3 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 156.00 | 1 645 545.00 | | 1 515 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 244.00 | 2 527 980.00 | | 2 233 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 747 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 594.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 335.00 | 26 100.00 | | 12 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | 2 611.00 | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | 23 489.00 | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 919.00 | 3 343 862.00 | | 2 952 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 266.00 | 3 279 665.00 | | 3 107 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 347.00 | 64 197.00 | | -154 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 459.00 | | 214 473.00 | 3 202 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 366 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 3 204 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 207.00 | | 214 473.00 | 3 040 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 024.00 | 309 304.00 | 43 619.00 | 1 711 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 538.00 | 309 304.00 | 43 619.00 | 1 704 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 423.00 | 168 423.00 | | 168 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 328 059.00 | 328 059.00 | | 328 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 202.00 | 261 683.00 | 734 815.00 | 1 081 202.00 |
VI Groupe et associés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 608.00 | | | 221 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 422.00 | 430 126.00 | 1 296.00 | 431 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 156.00 | 695 636.00 | 734 815.00 | 1 515 156.00 |