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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AP Constructions | 102 993.00 | 97 815.00 | 5 178.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 572.00 | 61 923.00 | 2 648.00 | 64 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 076.00 | 2 213 633.00 | 825 443.00 | 3 039 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 323.00 | 2 379 858.00 | 1 013 465.00 | 3 393 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 469.00 | | 572 469.00 | 572 469.00 |
BZ Autres créances | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CF Disponibilités | 466 849.00 | | 466 849.00 | 466 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 333.00 | | 1 190 333.00 | 1 190 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 655.00 | 2 379 858.00 | 2 203 797.00 | 4 583 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 991.00 | 674 089.00 | | 551 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 213.00 | -122 098.00 | | -133 213.00 |
DL TOTAL (I) | 462 778.00 | 595 991.00 | | 462 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 560.00 | 1 555 816.00 | | 1 259 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 397.00 | 24 146.00 | | 31 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 321.00 | 221 267.00 | | 256 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 449.00 | 182 772.00 | | 188 449.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 83.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 019.00 | 1 984 084.00 | | 1 741 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 797.00 | 2 580 074.00 | | 2 203 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 875 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 875 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293 045.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 15 604.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 15 604.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | 14 976.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 14 976.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 955.00 | 627.00 | | -14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 696.00 | 2 891 640.00 | | 3 062 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 909.00 | 3 013 738.00 | | 3 195 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 213.00 | -122 098.00 | | -133 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 813.00 | 293 045.00 | | 2 086 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 327.00 | 293 045.00 | | 2 080 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 449.00 | 188 449.00 | | 188 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 469.00 | 572 469.00 | | 572 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 560.00 | 321 108.00 | 927 866.00 | 1 259 560.00 |
VI Groupe et associés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 239.00 | | | 405 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 494.00 | | | 701 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 150.00 | 674 855.00 | 7 296.00 | 682 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 019.00 | 802 567.00 | 927 866.00 | 1 741 019.00 |