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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AP Constructions | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 728.00 | 59 645.00 | 1 083.00 | 60 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 871.00 | 1 439 925.00 | 811 945.00 | 2 251 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 945.00 | 1 602 145.00 | 959 800.00 | 2 561 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 833.00 | | 580 833.00 | 580 833.00 |
BZ Autres créances | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 195.00 | | 314 195.00 | 314 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 802.00 | | 1 080 802.00 | 1 080 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 747.00 | 1 602 145.00 | 2 040 602.00 | 3 642 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 108.00 | 706 410.00 | | 711 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 130.00 | 4 698.00 | | 53 130.00 |
DL TOTAL (I) | 808 238.00 | 755 108.00 | | 808 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 507.00 | 755 339.00 | | 744 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 295.00 | 17 336.00 | | 19 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 519.00 | 206 957.00 | | 267 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 011.00 | 161 962.00 | | 196 011.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 11 758.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 364.00 | 1 153 352.00 | | 1 232 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 602.00 | 1 908 459.00 | | 2 040 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 847 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 827.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 105.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 579.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | -474.00 | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 551.00 | 2 570 651.00 | | 2 970 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 421.00 | 2 565 953.00 | | 2 917 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 130.00 | 4 698.00 | | 53 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 522.00 | | | 2 333 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 444.00 | | | 2 187 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 890.00 | 241 827.00 | 2 571.00 | 1 362 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 198.00 | 1 524.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 077.00 | 241 629.00 | 1 047.00 | 1 355 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 519.00 | 267 519.00 | | 267 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 580 833.00 | | | 580 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 507.00 | 181 755.00 | 496 519.00 | 744 507.00 |
VI Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 598.00 | | | 192 598.00 |
VP Divers | 149 888.00 | | | 149 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 011.00 | 196 011.00 | | 196 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 459.00 | 741 164.00 | 1 296.00 | 742 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 364.00 | 669 612.00 | 496 519.00 | 1 232 364.00 |