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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AP Constructions | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 993.00 | 60 462.00 | 4 531.00 | 64 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 125.00 | 1 547 987.00 | 1 331 138.00 | 2 879 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 459.00 | 1 711 024.00 | 1 491 435.00 | 3 202 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 898.00 | | 486 898.00 | 486 898.00 |
BZ Autres créances | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
CF Disponibilités | 429 290.00 | | 429 290.00 | 429 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 545.00 | | 1 036 545.00 | 1 036 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 004.00 | 1 711 024.00 | 2 527 980.00 | 4 239 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 764 238.00 | 711 108.00 | | 764 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 197.00 | 53 130.00 | | 64 197.00 |
DL TOTAL (I) | 872 435.00 | 808 238.00 | | 872 435.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 043.00 | 744 507.00 | | 1 000 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 915.00 | 19 295.00 | | 15 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 569.00 | 267 519.00 | | 408 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 104.00 | 196 011.00 | | 217 104.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 5 032.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 545.00 | 1 232 364.00 | | 1 645 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 980.00 | 2 040 602.00 | | 2 527 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 140 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 140 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 284.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 100.00 | 150.00 | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 2 716.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 489.00 | -2 566.00 | | 23 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 063.00 | 2 966 878.00 | | 3 338 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 866.00 | 2 913 748.00 | | 3 273 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 197.00 | 53 130.00 | | 64 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 945.00 | | 795 919.00 | 2 561 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 405.00 | 3 202 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 405.00 | 3 040 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 687.00 | | 786 925.00 | 2 408 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 059.00 | | 8 994.00 | 65 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 145.00 | 264 284.00 | 155 405.00 | 1 602 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 659.00 | 264 284.00 | 155 405.00 | 1 595 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 569.00 | 408 569.00 | | 408 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 486 898.00 | 486 898.00 | | 486 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 043.00 | 225 140.00 | 676 508.00 | 1 000 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 796.00 | | | 223 796.00 |
VP Divers | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 104.00 | 217 104.00 | | 217 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 550.00 | 592 254.00 | 1 296.00 | 593 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 545.00 | 870 642.00 | 676 508.00 | 1 645 545.00 |