| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AP Constructions | 102 993.00 | 96 952.00 | 6 040.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 572.00 | 60 573.00 | 3 999.00 | 64 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 830.00 | 1 922 802.00 | 1 112 028.00 | 3 034 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 943.00 | 2 086 813.00 | 1 287 129.00 | 3 373 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 115.00 | | 532 115.00 | 532 115.00 |
BZ Autres créances | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CF Disponibilités | 650 540.00 | | 650 540.00 | 650 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 945.00 | | 1 292 945.00 | 1 292 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 888.00 | 2 086 813.00 | 2 580 074.00 | 4 666 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674 089.00 | 828 435.00 | | 674 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 098.00 | -154 347.00 | | -122 098.00 |
DL TOTAL (I) | 595 991.00 | 718 089.00 | | 595 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 816.00 | 1 081 202.00 | | 1 555 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 146.00 | 21 897.00 | | 24 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 267.00 | 135 724.00 | | 221 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 772.00 | 168 423.00 | | 182 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 910.00 | | |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 084.00 | 1 515 156.00 | | 1 984 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 074.00 | 2 233 244.00 | | 2 580 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 698 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 698 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 085.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604.00 | 12 335.00 | | 15 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 976.00 | 8 171.00 | | 14 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 4 165.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 640.00 | 2 952 919.00 | | 2 891 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 737.00 | 3 107 266.00 | | 3 013 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 098.00 | -154 347.00 | | -122 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 933.00 | | 209 991.00 | 3 366 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 981.00 | 3 373 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 981.00 | 3 202 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 681.00 | | 200 695.00 | 3 204 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 053.00 | | 9 296.00 | 74 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 709.00 | 313 085.00 | 202 981.00 | 1 976 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 223.00 | 313 085.00 | 202 981.00 | 1 970 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 267.00 | 221 267.00 | | 221 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 532 115.00 | 532 115.00 | | 532 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 816.00 | 671 482.00 | 797 056.00 | 1 555 816.00 |
VI Groupe et associés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 920.00 | | | 665 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 037.00 | | | 191 037.00 |
VP Divers | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 772.00 | 182 772.00 | | 182 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 867.00 | 608 571.00 | 1 296.00 | 609 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 084.00 | 1 099 750.00 | 797 056.00 | 1 984 084.00 |