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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 967.00 | | 808 967.00 | 808 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 926.00 | 25 039.00 | 886.00 | 25 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 852.00 | 160 275.00 | 56 576.00 | 216 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 012.00 | 185 315.00 | 2 411 696.00 | 2 597 012.00 |
BT Marchandises | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BZ Autres créances | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 072.00 | | 187 072.00 | 187 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 085.00 | 185 315.00 | 2 598 769.00 | 2 784 085.00 |
CU Autres participations | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 391 456.00 | | | 391 456.00 |
DH Report à nouveau | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
DL TOTAL (I) | 740 881.00 | | | 740 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 388.00 | | | 1 101 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 070.00 | | | 341 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 870.00 | | | 320 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 887.00 | | | 1 857 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 769.00 | | | 2 598 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 875.00 | | | 810 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 785.00 | | 1 097 785.00 | 1 097 785.00 |
FG Production vendue services | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 146.00 | | 1 107 146.00 | 1 107 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 442.00 | | | -47 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 754.00 | | | 1 370 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 351.00 | | | 1 192 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 527.00 | | 196 112.00 | 2 577 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 738.00 | 1 445 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 626.00 | 2 597 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 808 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 439.00 | 342 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 416.00 | | | 961 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 558.00 | | 116 557.00 | 243 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 552.00 | | 79 554.00 | 1 372 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 350.00 | 10 245.00 | 14 280.00 | 189 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 350.00 | 10 245.00 | 14 280.00 | 189 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 870.00 | 320 870.00 | | 320 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 012.00 | | | 1 047 012.00 |
VI Groupe et associés | 341 070.00 | 341 070.00 | | 341 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 444.00 | | | 207 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 978.00 | 170 609.00 | 139 369.00 | 309 978.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 887.00 | 810 875.00 | | 1 857 887.00 |