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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 837.00 | | 954 837.00 | 954 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 639.00 | 43 977.00 | 29 662.00 | 73 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 897.00 | 244 319.00 | 124 577.00 | 368 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 953.00 | 288 297.00 | 1 183 656.00 | 1 471 953.00 |
BT Marchandises | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 259.00 | | 214 259.00 | 214 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 212.00 | 288 297.00 | 1 397 915.00 | 1 686 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
DH Report à nouveau | -158 413.00 | | | -158 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
DL TOTAL (I) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 325.00 | | | 796 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | | | 233 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 501.00 | | | 201 501.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 521.00 | | | 1 308 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 915.00 | | | 1 397 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 790.00 | | | 517 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 187.00 | | 6 767.00 | 1 465 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 837.00 | | | 954 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 537.00 | | | 442 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 812.00 | | 6 767.00 | 67 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 944.00 | 35 354.00 | 288 297.00 | 252 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 944.00 | 35 354.00 | 288 297.00 | 252 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 114.00 | 233 114.00 | | 233 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
UX Autres créances clients | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 731.00 | | | 790 731.00 |
VI Groupe et associés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 325.00 | 90 746.00 | 74 579.00 | 165 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 522.00 | 517 791.00 | | 1 308 522.00 |