| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 322.00 | | 644 322.00 | 644 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 229.00 | 26 419.00 | 2 810.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 693.00 | 177 345.00 | 117 348.00 | 294 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 991.00 | 203 764.00 | 2 261 227.00 | 2 464 991.00 |
BT Marchandises | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CF Disponibilités | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 292.00 | 203 764.00 | 2 346 528.00 | 2 550 292.00 |
CU Autres participations | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 391 456.00 | | | 391 456.00 |
DH Report à nouveau | 356 420.00 | | | 356 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
DL TOTAL (I) | 832 108.00 | | | 832 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 359.00 | | | 629 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 566.00 | | | 416 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 033.00 | | | 359 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 419.00 | | | 1 514 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 528.00 | | | 2 346 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 060.00 | | | 885 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 757.00 | | 911 757.00 | 911 757.00 |
FG Production vendue services | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 423.00 | | 912 423.00 | 912 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 183.00 | | | 247 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 260.00 | | | 1 174 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 103.00 | | | 1 102 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 654.00 | | 2 967.00 | 2 581 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 130.00 | 1 496 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 630.00 | 2 464 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 734.00 | 644 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 765.00 | 323 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 057.00 | | | 690 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 788.00 | | 2 900.00 | 376 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 809.00 | | 67.00 | 1 514 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 822.00 | 20 435.00 | 8 492.00 | 191 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 822.00 | 20 435.00 | 8 492.00 | 191 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 033.00 | 359 033.00 | | 359 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 359.00 | | | 629 359.00 |
VI Groupe et associés | 416 566.00 | 416 566.00 | | 416 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 317.00 | 52 571.00 | 190 745.00 | 243 317.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 419.00 | 885 060.00 | | 1 514 419.00 |