| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 837.00 | | 954 837.00 | 954 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 964.00 | 53 474.00 | 21 490.00 | 74 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 700.00 | 268 348.00 | 117 351.00 | 385 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 743.00 | 321 822.00 | 1 172 920.00 | 1 494 743.00 |
BT Marchandises | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
BZ Autres créances | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CF Disponibilités | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 334.00 | | 232 334.00 | 232 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 077.00 | 321 822.00 | 1 405 254.00 | 1 727 077.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
DH Report à nouveau | -66 636.00 | | | -66 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
DL TOTAL (I) | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 017.00 | | | 555 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 694.00 | | | 389 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 194.00 | | | 1 261 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 254.00 | | | 1 405 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 177.00 | | | 706 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 953.00 | | 22 789.00 | 1 471 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 837.00 | | | 954 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 537.00 | | 18 127.00 | 442 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 579.00 | | 4 661.00 | 74 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 297.00 | 33 525.00 | | 288 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 297.00 | 33 525.00 | | 288 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 694.00 | 389 694.00 | | 389 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VB T. V. A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 017.00 | | | 555 017.00 |
VI Groupe et associés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 713.00 | | | 235 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 840.00 | 117 099.00 | 78 740.00 | 195 840.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 194.00 | 706 177.00 | | 1 261 194.00 |