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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 837.00 | | 954 837.00 | 954 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 639.00 | 34 434.00 | 39 204.00 | 73 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 897.00 | 218 508.00 | 150 388.00 | 368 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 186.00 | 252 943.00 | 1 212 243.00 | 1 465 186.00 |
BT Marchandises | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
CF Disponibilités | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 658.00 | | 258 658.00 | 258 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 845.00 | 252 943.00 | 1 470 901.00 | 1 723 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
DH Report à nouveau | -112 207.00 | | | -112 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 205.00 | | | -46 205.00 |
DL TOTAL (I) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 216.00 | | | 889 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 990.00 | | | 291 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 285.00 | | | 1 473 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 901.00 | | | 1 470 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 068.00 | | | 584 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 175.00 | | 272 512.00 | 1 199 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 465 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 442 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 323.00 | | 120 514.00 | 834 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 531.00 | | 118 506.00 | 330 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 321.00 | | 33 491.00 | 34 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 368.00 | 30 355.00 | 780.00 | 223 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 368.00 | 30 355.00 | 780.00 | 223 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 991.00 | 291 991.00 | | 291 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 216.00 | | | 889 216.00 |
VI Groupe et associés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
VP Divers | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 072.00 | 187 072.00 | | 187 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 975.00 | 157 162.00 | 67 812.00 | 224 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 285.00 | 584 069.00 | | 1 473 285.00 |