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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 057.00 | | 690 057.00 | 690 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 329.00 | 25 534.00 | 794.00 | 26 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 458.00 | 166 287.00 | 184 171.00 | 350 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 654.00 | 191 822.00 | 2 389 832.00 | 2 581 654.00 |
BT Marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BZ Autres créances | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
CF Disponibilités | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 862.00 | 191 822.00 | 2 488 040.00 | 2 679 862.00 |
CU Autres participations | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 391 456.00 | | | 391 456.00 |
DH Report à nouveau | 337 351.00 | | | 337 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 759 951.00 | | | 759 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 468.00 | | | 898 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 291.00 | | | 446 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 144.00 | | | 295 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 088.00 | | | 1 728 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 040.00 | | | 2 488 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 028.00 | | | 909 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 702.00 | | 969 702.00 | 969 702.00 |
FG Production vendue services | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 426.00 | | 971 426.00 | 971 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 358.00 | | | -5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 134.00 | | | 1 094 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 064.00 | | | 1 075 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 012.00 | | 240 425.00 | 2 597 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 010.00 | 1 514 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 783.00 | 2 581 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 910.00 | 690 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 863.00 | 376 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 967.00 | | | 808 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 675.00 | | 150 975.00 | 342 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 369.00 | | 89 450.00 | 1 445 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 315.00 | 23 472.00 | 16 965.00 | 185 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 315.00 | 23 472.00 | 16 965.00 | 185 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 144.00 | 295 144.00 | | 295 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VB T. V. A. | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 060.00 | | | 819 060.00 |
VI Groupe et associés | 446 291.00 | 446 291.00 | | 446 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 951.00 | | | 227 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 875.00 | 72 066.00 | 208 809.00 | 280 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 088.00 | 909 028.00 | | 1 728 088.00 |