| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 246.00 | 16 914.00 | 4 332.00 | 21 246.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 4 093.00 | 4 062.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 381.00 | 21 462.00 | 13 919.00 | 35 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 693.00 | 1 156 375.00 | 129 318.00 | 1 285 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 994.00 | 1 198 845.00 | 176 150.00 | 1 374 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 921.00 | 3 059.00 | 31 862.00 | 34 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 645.00 | 140 649.00 | 1 593 996.00 | 1 734 645.00 |
BZ Autres créances | 424 491.00 | | 424 491.00 | 424 491.00 |
CF Disponibilités | 613 923.00 | | 613 923.00 | 613 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 440.00 | 143 708.00 | 2 678 732.00 | 2 822 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 434.00 | 1 342 552.00 | 2 854 882.00 | 4 197 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 541.00 | 671 191.00 | | 768 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 455.00 | 97 350.00 | | 124 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 996.00 | 878 541.00 | | 1 002 996.00 |
DP Provisions pour risques | 53 835.00 | 11 000.00 | | 53 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 835.00 | 11 000.00 | | 53 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415.00 | 26 437.00 | | 4 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 969.00 | 599 196.00 | | 603 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 640.00 | 892 817.00 | | 700 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 556.00 | 646 976.00 | | 488 556.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 361.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 051.00 | 2 165 788.00 | | 1 798 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 882.00 | 3 055 329.00 | | 2 854 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 051.00 | 2 165 788.00 | | 1 798 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 321 013.00 | | 5 321 013.00 | 5 321 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 013.00 | | 5 321 013.00 | 5 321 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 092.00 | 146 521.00 | | 141 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 59 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 59 407.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 085.00 | 58 292.00 | | 18 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 120.00 | 58 292.00 | | 103 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 120.00 | 1 115.00 | | -57 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 153.00 | 1 651.00 | | 5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 297.00 | 22 726.00 | | 31 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 370.00 | 4 792 326.00 | | 5 510 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 915.00 | 4 694 977.00 | | 5 385 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 455.00 | 97 350.00 | | 124 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 525.00 | 118 038.00 | | 53 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 081.00 | | 20 500.00 | 1 419 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 587.00 | 1 374 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 587.00 | 1 329 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 317.00 | | 20 500.00 | 1 373 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 181.00 | 86 551.00 | 19 887.00 | 1 132 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | 3 780.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 047.00 | 82 771.00 | 19 887.00 | 1 119 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 53 835.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 559.00 | 1 500.00 | | 1 559.00 |
6T Sur comptes clients | 134 504.00 | 6 145.00 | | 134 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 063.00 | 7 645.00 | | 136 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 063.00 | 61 480.00 | 11 000.00 | 147 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 835.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 640.00 | 700 640.00 | | 700 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 375.00 | | | 1 566 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 269.00 | | | 168 269.00 |
VB T. V. A. | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
VC Groupe et associés | 242 262.00 | | | 242 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 603 969.00 | 603 969.00 | | 603 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VP Divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 114.00 | 2 173 596.00 | 24 518.00 | 2 198 114.00 |
VW T.V.A. | 306 559.00 | 306 559.00 | | 306 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 051.00 | 1 798 051.00 | | 1 798 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 60.00 | | 44.00 |