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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 279.00 | 18 255.00 | 24.00 | 18 279.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 6 540.00 | 1 615.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 39 573.00 | 833.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 242.00 | 1 366 188.00 | 488 053.00 | 1 854 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 599.00 | 1 430 556.00 | 515 043.00 | 1 945 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 809.00 | 14 895.00 | 1 389 914.00 | 1 404 809.00 |
BZ Autres créances | 512 541.00 | | 512 541.00 | 512 541.00 |
CF Disponibilités | 481 234.00 | | 481 234.00 | 481 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 073.00 | 14 895.00 | 2 534 178.00 | 2 549 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 672.00 | 1 445 451.00 | 3 049 221.00 | 4 494 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 736.00 | 1 124 736.00 | | 1 124 736.00 |
DH Report à nouveau | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 896.00 | 201 120.00 | | 104 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 753.00 | 1 435 856.00 | | 1 540 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 970.00 | 534 694.00 | | 362 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 341.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 242.00 | 722 817.00 | | 607 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 925.00 | 705 451.00 | | 537 925.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 468.00 | 1 963 304.00 | | 1 508 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 221.00 | 3 452 996.00 | | 3 049 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 360 784.00 | | 6 360 784.00 | 6 360 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 784.00 | | 6 360 784.00 | 6 360 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 58 167.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 58 167.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 067.00 | 11 476.00 | | 14 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 041.00 | 11 476.00 | | 26 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 459.00 | 46 691.00 | | 21 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 398.00 | 4 550.00 | | 5 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 374.00 | 30 549.00 | | 46 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 029.00 | 6 667 718.00 | | 6 824 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 132.00 | 6 466 598.00 | | 6 719 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 896.00 | 201 120.00 | | 104 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 603.00 | 260 038.00 | | 291 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 902.00 | 236 009.00 | 81 538.00 | 1 275 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 830.00 | 236 009.00 | 81 538.00 | 1 257 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
6T Sur comptes clients | 152 533.00 | | 137 638.00 | 152 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 533.00 | | 137 638.00 | 152 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 368.00 | | 191 473.00 | 206 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 242.00 | 607 242.00 | | 607 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 925.00 | 537 925.00 | | 537 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 970.00 | 169 729.00 | 193 241.00 | 362 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051 504.00 | 2 051 504.00 | | 2 051 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 022.00 | 2 051 504.00 | 24 518.00 | 2 076 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 468.00 | 1 315 227.00 | 193 241.00 | 1 508 468.00 |