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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 279.00 | 18 072.00 | 207.00 | 18 279.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 5 724.00 | 2 431.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 35 082.00 | 5 324.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 310.00 | 1 217 024.00 | 701 286.00 | 1 918 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 667.00 | 1 275 902.00 | 733 766.00 | 2 009 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 678.00 | 152 533.00 | 1 585 145.00 | 1 737 678.00 |
BZ Autres créances | 638 749.00 | | 638 749.00 | 638 749.00 |
CF Disponibilités | 381 145.00 | | 381 145.00 | 381 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 764.00 | 152 533.00 | 2 719 230.00 | 2 871 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 431.00 | 1 428 435.00 | 3 452 996.00 | 4 881 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 736.00 | 892 996.00 | | 1 124 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 120.00 | 231 741.00 | | 201 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 856.00 | 1 234 736.00 | | 1 435 856.00 |
DP Provisions pour risques | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 694.00 | 446 112.00 | | 534 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 370 180.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 817.00 | 1 055 289.00 | | 722 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 451.00 | 763 031.00 | | 705 451.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 963 304.00 | 2 635 160.00 | | 1 963 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 996.00 | 3 923 731.00 | | 3 452 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 299 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 6 124 494.00 | 182 548.00 | 6 307 042.00 | 6 124 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 042.00 | 182 548.00 | 6 307 590.00 | 6 125 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 146 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 167.00 | 15 000.00 | | 58 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 167.00 | 55 666.00 | | 58 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476.00 | 56 126.00 | | 11 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | 56 126.00 | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 691.00 | -460.00 | | 46 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 550.00 | 28 200.00 | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 77 387.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 718.00 | 5 895 814.00 | | 6 667 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 598.00 | 5 664 074.00 | | 6 466 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 120.00 | 231 741.00 | | 201 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 117 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
6T Sur comptes clients | 146 598.00 | 5 935.00 | | 146 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 657.00 | 5 935.00 | 6 059.00 | 152 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 492.00 | 5 935.00 | 6 059.00 | 206 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 817.00 | 722 817.00 | | 722 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 694.00 | 172 401.00 | 362 293.00 | 534 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 452.00 | 705 452.00 | | 705 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 535.00 | 2 461 017.00 | 24 518.00 | 2 485 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 304.00 | 1 601 012.00 | 362 293.00 | 1 963 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |