| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 811.00 | 28 930.00 | 3 881.00 | 32 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 418.00 | 1 580 348.00 | 256 070.00 | 1 836 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 681.00 | 1 635 712.00 | 396 969.00 | 2 032 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 053.00 | 49 494.00 | 1 028 559.00 | 1 078 053.00 |
BZ Autres créances | 342 560.00 | | 342 560.00 | 342 560.00 |
CF Disponibilités | 619 930.00 | | 619 930.00 | 619 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 811.00 | | 446 811.00 | 446 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 731.00 | 49 494.00 | 2 487 237.00 | 2 536 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 412.00 | 1 685 206.00 | 2 884 206.00 | 4 569 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 481.00 | 1 430 753.00 | | 1 419 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 622.00 | -11 272.00 | | -116 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 858.00 | 1 529 481.00 | | 1 412 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 569.00 | 748 910.00 | | 270 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 529.00 | 94 542.00 | | 195 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 238.00 | 549 555.00 | | 559 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 355.00 | 499 852.00 | | 445 355.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 14 559.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 347.00 | 1 907 419.00 | | 1 471 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 206.00 | 3 436 899.00 | | 2 884 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -19 000.00 | 24 000.00 | 5 000.00 | -19 000.00 |
FG Production vendue services | 4 642 123.00 | | 4 642 123.00 | 4 642 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 123.00 | 24 000.00 | 4 647 123.00 | 4 623 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 792.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 500.00 | 87 900.00 | | 278 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 500.00 | 87 900.00 | | 278 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | 1 869.00 | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 1 869.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 062.00 | 86 031.00 | | 274 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 950.00 | 5 623 111.00 | | 5 124 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 572.00 | 5 634 384.00 | | 5 241 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 622.00 | -11 272.00 | | -116 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 563.00 | 327 618.00 | | 205 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 472.00 | 246 562.00 | 140 322.00 | 1 529 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 193.00 | 246 562.00 | 140 322.00 | 1 511 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 930.00 | 20 564.00 | | 28 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 930.00 | 20 564.00 | | 28 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 930.00 | 20 564.00 | | 28 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 529.00 | 195 529.00 | | 195 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 238.00 | 559 238.00 | | 559 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 354.00 | 445 354.00 | | 445 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 569.00 | 150 279.00 | 120 290.00 | 270 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867 423.00 | 1 867 423.00 | | 1 867 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 941.00 | 1 867 423.00 | 24 518.00 | 1 891 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 347.00 | 1 351 057.00 | 120 290.00 | 1 471 347.00 |