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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 279.00 | 16 182.00 | 2 097.00 | 18 279.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 4 909.00 | 3 247.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 28 395.00 | 12 011.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 167.00 | 1 123 585.00 | 517 583.00 | 1 641 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 525.00 | 1 173 071.00 | 673 454.00 | 1 846 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 267.00 | 6 059.00 | 28 208.00 | 34 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 810.00 | 146 598.00 | 1 545 212.00 | 1 691 810.00 |
BZ Autres créances | 796 050.00 | | 796 050.00 | 796 050.00 |
CF Disponibilités | 819 772.00 | | 819 772.00 | 819 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 934.00 | 152 657.00 | 3 250 277.00 | 3 402 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 459.00 | 1 325 728.00 | 3 923 731.00 | 5 249 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 996.00 | 768 541.00 | | 892 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 741.00 | 124 455.00 | | 231 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 736.00 | 1 002 996.00 | | 1 234 736.00 |
DP Provisions pour risques | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 112.00 | 4 415.00 | | 446 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 180.00 | 603 969.00 | | 370 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 289.00 | 700 640.00 | | 1 055 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 031.00 | 488 556.00 | | 763 031.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 472.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 160.00 | 1 798 051.00 | | 2 635 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 731.00 | 2 854 882.00 | | 3 923 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 588.00 | 1 798 051.00 | | 2 299 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 685 439.00 | | 5 685 439.00 | 5 685 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 439.00 | | 5 685 439.00 | 5 685 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 431.00 | 141 092.00 | | 146 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 666.00 | 46 000.00 | | 55 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 126.00 | 18 085.00 | | 56 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 126.00 | 103 120.00 | | 56 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -57 120.00 | | -460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 200.00 | 5 153.00 | | 28 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 387.00 | 31 297.00 | | 77 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 814.00 | 5 510 370.00 | | 5 895 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 074.00 | 5 385 915.00 | | 5 664 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 741.00 | 124 455.00 | | 231 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 231.00 | 53 525.00 | | 117 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 994.00 | | 575 551.00 | 1 374 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 020.00 | 1 846 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 967.00 | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 053.00 | 1 803 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 230.00 | | 575 551.00 | 1 329 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 845.00 | 78 247.00 | 104 020.00 | 1 198 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | 2 236.00 | 2 967.00 | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 931.00 | 76 011.00 | 101 053.00 | 1 181 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 059.00 | 3 000.00 | | 3 059.00 |
6T Sur comptes clients | 140 649.00 | 7 617.00 | 1 667.00 | 140 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 708.00 | 10 617.00 | 1 667.00 | 143 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 543.00 | 10 617.00 | 1 667.00 | 197 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 616.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 289.00 | 1 055 289.00 | | 1 055 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 401.00 | | | 1 516 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
VB T. V. A. | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
VC Groupe et associés | 448 911.00 | | | 448 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 981.00 | 109 409.00 | 335 572.00 | 444 981.00 |
VI Groupe et associés | 370 180.00 | 370 180.00 | | 370 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 126.00 | | | 162 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 413.00 | 2 548 895.00 | 24 518.00 | 2 573 413.00 |
VW T.V.A. | 393 441.00 | 393 441.00 | | 393 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 160.00 | 2 299 588.00 | 335 572.00 | 2 635 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 44.00 | | |