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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 7 356.00 | 800.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 039.00 | 1 463 432.00 | 313 607.00 | 1 777 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 396.00 | 1 529 472.00 | 338 924.00 | 1 868 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 642.00 | 28 930.00 | 1 459 712.00 | 1 488 642.00 |
BZ Autres créances | 273 493.00 | | 273 493.00 | 273 493.00 |
CF Disponibilités | 1 093 060.00 | | 1 093 060.00 | 1 093 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 066.00 | | 253 066.00 | 253 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 905.00 | 28 930.00 | 3 097 975.00 | 3 126 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 301.00 | 1 558 402.00 | 3 436 899.00 | 4 995 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 753.00 | 1 124 736.00 | | 1 430 753.00 |
DH Report à nouveau | | 201 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 272.00 | 104 896.00 | | -11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 481.00 | 1 540 753.00 | | 1 529 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 910.00 | 362 970.00 | | 748 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 542.00 | 232.00 | | 94 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 555.00 | 607 242.00 | | 549 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 852.00 | 537 925.00 | | 499 852.00 |
EA Autres dettes | 14 559.00 | 100.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 419.00 | 1 508 468.00 | | 1 907 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 899.00 | 3 049 221.00 | | 3 436 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 5 206 924.00 | | 5 206 924.00 | 5 206 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 924.00 | 20 000.00 | 5 246 924.00 | 5 226 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 900.00 | 47 500.00 | | 87 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 900.00 | 47 500.00 | | 87 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 14 067.00 | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 26 041.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 031.00 | 21 459.00 | | 86 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 111.00 | 6 824 029.00 | | 5 623 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 384.00 | 6 719 132.00 | | 5 634 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 272.00 | 104 896.00 | | -11 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 556.00 | 228 428.00 | 129 513.00 | 1 430 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | 24.00 | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 301.00 | 228 405.00 | 129 513.00 | 1 412 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 895.00 | 14 053.00 | | 14 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 895.00 | 14 053.00 | | 14 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 895.00 | 14 053.00 | | 14 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 555.00 | 549 555.00 | | 549 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 852.00 | 499 852.00 | | 499 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 910.00 | 674 121.00 | 74 789.00 | 748 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015 200.00 | 2 015 200.00 | | 2 015 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 718.00 | 2 015 200.00 | 24 518.00 | 2 039 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 419.00 | 1 832 629.00 | 74 789.00 | 1 907 419.00 |