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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BT Marchandises | 1 068 252.00 | | 1 068 252.00 | 1 068 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363 478.00 | 2 610 983.00 | 3 752 495.00 | 6 363 478.00 |
BZ Autres créances | 7 728 160.00 | | 7 728 160.00 | 7 728 160.00 |
CF Disponibilités | 203 166.00 | | 203 166.00 | 203 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 484 841.00 | 2 610 983.00 | 12 873 857.00 | 15 484 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 592 021.00 | 2 610 983.00 | 12 981 038.00 | 15 592 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 131 550.00 | 2 953 950.00 | | 3 131 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 630.00 | 177 599.00 | | -1 651 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 219.00 | 3 299 850.00 | | 1 648 219.00 |
DP Provisions pour risques | 65 900.00 | 20 709.00 | | 65 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 107.00 | 31 591.00 | | 37 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 007.00 | 52 300.00 | | 103 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 625.00 | 244 822.00 | | 1 049 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805 588.00 | 4 319 554.00 | | 9 805 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 404.00 | 174 131.00 | | 215 404.00 |
EA Autres dettes | 130 406.00 | 165 179.00 | | 130 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 535.00 | 4 907 565.00 | | 11 226 535.00 |
ED (V) | 3 274.00 | 9 946.00 | | 3 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 981 038.00 | 8 269 662.00 | | 12 981 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 201 024.00 | 4 903 688.00 | | 11 201 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 625.00 | 244 822.00 | | 1 049 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 456.00 | 35 473 522.00 | 38 345 978.00 | 2 872 456.00 |
FG Production vendue services | -143 938.00 | 12 264.00 | -131 673.00 | -143 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 518.00 | 35 485 786.00 | 38 214 305.00 | 2 728 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 710 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 047 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 349 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 106 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 286 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 574.00 | 2 439.00 | | 45 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 294.00 | 7 518.00 | | 7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 976 520.00 | 32 028 007.00 | | 38 976 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 628 151.00 | 31 850 407.00 | | 40 628 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 630.00 | 177 599.00 | | -1 651 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 71 000.00 | 21 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 71 000.00 | 21 000.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806 000.00 | 9 806 000.00 | | 9 806 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 000.00 | 14 097 000.00 | | 14 097 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 201 000.00 | 11 201 000.00 | | 11 201 000.00 |