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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BT Marchandises | 456 894.00 | | 456 894.00 | 456 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 659.00 | 432 223.00 | 2 460 437.00 | 2 892 659.00 |
BZ Autres créances | 11 347 308.00 | | 11 347 308.00 | 11 347 308.00 |
CF Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 709 929.00 | 432 223.00 | 14 277 707.00 | 14 709 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 784 277.00 | 432 223.00 | 14 352 054.00 | 14 784 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 131 551.00 | 3 131 551.00 | | 3 131 551.00 |
DH Report à nouveau | -518 238.00 | -1 374 614.00 | | -518 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 823.00 | 856 376.00 | | 592 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 435.00 | 2 781 612.00 | | 3 374 435.00 |
DP Provisions pour risques | 32 020.00 | 2 614.00 | | 32 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 992.00 | 57 948.00 | | 55 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 012.00 | 60 562.00 | | 88 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809.00 | 1 596.00 | | 1 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519 932.00 | 935 145.00 | | 3 519 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 370.00 | 7 965 441.00 | | 6 999 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 405.00 | 250 414.00 | | 356 405.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 378 422.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 885 283.00 | 9 531 018.00 | | 10 885 283.00 |
ED (V) | 4 324.00 | 3 750.00 | | 4 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 352 054.00 | 12 376 942.00 | | 14 352 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 520.00 | 37 937 923.00 | 42 426 443.00 | 4 488 520.00 |
FG Production vendue services | 7 385.00 | 830.00 | 8 215.00 | 7 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 905.00 | 37 938 753.00 | 42 434 657.00 | 4 495 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 336 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 391 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 498.00 | |
GE Autres charges | | | 975 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 524 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 194.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 329.00 | 4 828.00 | | 4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 854.00 | | | 172 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 361 030.00 | 57 162 880.00 | | 43 361 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 768 207.00 | 56 306 505.00 | | 42 768 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 823.00 | 856 376.00 | | 592 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 38 000.00 | 11 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 38 000.00 | 11 000.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 000.00 | 6 999 000.00 | | 6 999 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 000.00 | 2 893 000.00 | | 2 893 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 329 000.00 | 11 329 000.00 | | 11 329 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245 000.00 | 14 245 000.00 | | 14 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 365 000.00 | 7 365 000.00 | | 7 365 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |