| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BT Marchandises | 4 852 640.00 | | 4 852 640.00 | 4 852 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004 428.00 | 515 053.00 | 5 489 374.00 | 6 004 428.00 |
BZ Autres créances | 4 772 682.00 | | 4 772 682.00 | 4 772 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 633 444.00 | 515 053.00 | 15 118 391.00 | 15 633 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 217.00 | 515 053.00 | 15 158 163.00 | 15 673 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 206 135.00 | 3 131 551.00 | | 3 206 135.00 |
DH Report à nouveau | | -518 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 137.00 | 592 823.00 | | 1 401 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 573.00 | 3 374 435.00 | | 4 775 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 649.00 | 55 992.00 | | 61 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 649.00 | 88 012.00 | | 61 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 152.00 | 1 809.00 | | 6 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 553.00 | | | 232 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 519 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809 721.00 | 6 999 370.00 | | 8 809 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 301.00 | 356 405.00 | | 567 301.00 |
EA Autres dettes | 567 066.00 | 7 766.00 | | 567 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 793.00 | 10 885 283.00 | | 10 182 793.00 |
ED (V) | 138 149.00 | 4 324.00 | | 138 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 158 163.00 | 14 352 054.00 | | 15 158 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 022.00 | 47 885 522.00 | 51 885 544.00 | 4 000 022.00 |
FG Production vendue services | | -1 455.00 | -1 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 022.00 | 47 884 067.00 | 51 884 089.00 | 4 000 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 090 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 978 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 395 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 514 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 100 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806.00 | 4 329.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 006.00 | 172 854.00 | | 557 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 114 654.00 | 43 361 030.00 | | 53 114 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 713 516.00 | 42 768 207.00 | | 51 713 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 137.00 | 592 823.00 | | 1 401 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 88 000.00 | 6 000.00 | 32 000.00 | 88 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 6 000.00 | 32 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 6 000.00 | 32 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |