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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BT Marchandises | 1 536 143.00 | 9 533.00 | 1 526 610.00 | 1 536 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 689.00 | 375 129.00 | 2 426 561.00 | 2 801 689.00 |
BZ Autres créances | 8 357 081.00 | | 8 357 081.00 | 8 357 081.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 717 236.00 | 384 662.00 | 12 332 574.00 | 12 717 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 604.00 | 384 662.00 | 12 376 942.00 | 12 761 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 131 551.00 | 3 131 551.00 | | 3 131 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 614.00 | -1 283 278.00 | | -1 374 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 376.00 | -91 336.00 | | 856 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 612.00 | 1 925 236.00 | | 2 781 612.00 |
DP Provisions pour risques | 2 614.00 | 15 273.00 | | 2 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 948.00 | 49 024.00 | | 57 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 562.00 | 64 297.00 | | 60 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 3 233.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935 145.00 | 2 394 393.00 | | 935 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 441.00 | 6 980 388.00 | | 7 965 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 414.00 | 134 539.00 | | 250 414.00 |
EA Autres dettes | 378 422.00 | 206 547.00 | | 378 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 531 018.00 | 9 719 099.00 | | 9 531 018.00 |
ED (V) | 3 750.00 | 1 708.00 | | 3 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 376 942.00 | 11 710 341.00 | | 12 376 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 464 002.00 | 41 997 528.00 | 56 461 530.00 | 14 464 002.00 |
FG Production vendue services | 997.00 | 14 136.00 | 15 133.00 | 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 464 999.00 | 42 011 664.00 | 56 476 663.00 | 14 464 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 095 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 652 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 641 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 215 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 828.00 | 3 881.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 162 880.00 | 41 406 460.00 | | 57 162 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 306 505.00 | 41 497 796.00 | | 56 306 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 376.00 | -91 336.00 | | 856 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 000.00 | 7 965 000.00 | | 7 965 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287 000.00 | 8 287 000.00 | | 8 287 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 173 000.00 | 11 173 000.00 | | 11 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 000.00 | 8 596 000.00 | | 8 596 000.00 |