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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BT Marchandises | 1 362 290.00 | | 1 362 290.00 | 1 362 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 248.00 | 391 288.00 | 3 837 960.00 | 4 229 248.00 |
BZ Autres créances | 4 847 577.00 | | 4 847 577.00 | 4 847 577.00 |
CF Disponibilités | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 624.00 | 391 288.00 | 10 235 337.00 | 10 626 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 926.00 | 391 288.00 | 10 300 639.00 | 10 691 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 131 551.00 | 3 131 550.00 | | 3 131 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 854 122.00 | | | -1 854 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 843.00 | -1 651 630.00 | | 570 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 572.00 | 1 648 219.00 | | 2 016 572.00 |
DP Provisions pour risques | 9 095.00 | 65 900.00 | | 9 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 409.00 | 37 107.00 | | 42 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 504.00 | 103 007.00 | | 51 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984.00 | 1 049 625.00 | | 1 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 183.00 | 25 511.00 | | 1 193 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173 959.00 | 9 805 588.00 | | 6 173 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 848.00 | 215 404.00 | | 231 848.00 |
EA Autres dettes | 403 411.00 | 130 406.00 | | 403 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 393.00 | 11 226 535.00 | | 8 179 393.00 |
ED (V) | 53 170.00 | 3 274.00 | | 53 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 639.00 | 12 981 038.00 | | 10 300 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 201 024.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 049 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 333.00 | 42 752 136.00 | 43 602 469.00 | 850 333.00 |
FG Production vendue services | 3 323.00 | 142 199.00 | 145 522.00 | 3 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 655.00 | 42 894 335.00 | 43 747 990.00 | 853 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 371 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 046 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 705 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 574.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 322 256.00 | | | 2 322 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322 256.00 | | | 2 322 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322 256.00 | | | 2 322 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 256.00 | | | 2 322 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 730.00 | 7 294.00 | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 732 576.00 | 38 976 520.00 | | 47 732 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 161 733.00 | 40 628 151.00 | | 47 161 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 843.00 | -1 651 630.00 | | 570 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103.00 | 14.00 | 66.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 14.00 | 66.00 | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |