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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BT Marchandises | 3 271 831.00 | | 3 271 831.00 | 3 271 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 681.00 | 390 847.00 | 2 264 834.00 | 2 655 681.00 |
BZ Autres créances | 6 106 446.00 | | 6 106 446.00 | 6 106 446.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 044 226.00 | 390 847.00 | 11 653 380.00 | 12 044 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 188.00 | 390 847.00 | 11 710 341.00 | 12 101 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 131 551.00 | 3 131 551.00 | | 3 131 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 278.00 | -1 854 122.00 | | -1 283 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 336.00 | 570 843.00 | | -91 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 236.00 | 2 016 572.00 | | 1 925 236.00 |
DP Provisions pour risques | 15 273.00 | 9 095.00 | | 15 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 024.00 | 42 409.00 | | 49 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 297.00 | 51 504.00 | | 64 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | 1 984.00 | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394 393.00 | 1 193 183.00 | | 2 394 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 388.00 | 6 173 959.00 | | 6 980 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 539.00 | 231 848.00 | | 134 539.00 |
EA Autres dettes | 206 547.00 | 403 411.00 | | 206 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719 099.00 | 8 179 393.00 | | 9 719 099.00 |
ED (V) | 1 708.00 | 53 170.00 | | 1 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 341.00 | 10 300 639.00 | | 11 710 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 762 151.00 | 32 187 847.00 | 40 949 998.00 | 8 762 151.00 |
FG Production vendue services | 6 604.00 | 12 245.00 | 18 849.00 | 6 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 768 755.00 | 32 200 091.00 | 40 968 846.00 | 8 768 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 374 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 450 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 802 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 439 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 322 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 322 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 322 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 322 256.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 881.00 | 9 730.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 406 460.00 | 47 732 576.00 | | 41 406 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 497 796.00 | 47 161 733.00 | | 41 497 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 336.00 | 570 843.00 | | -91 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |