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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 248.00 | 97 374.00 | 10 874.00 | 108 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 280.00 | 16 163.00 | 6 117.00 | 22 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 582.00 | 113 537.00 | 18 045.00 | 131 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 655.00 | 7 772.00 | 168 883.00 | 176 655.00 |
BZ Autres créances | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CF Disponibilités | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 290.00 | 7 772.00 | 241 518.00 | 249 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 872.00 | 121 308.00 | 259 563.00 | 380 872.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 77 875.00 | 63 815.00 | | 77 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 201.00 | 14 060.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 101 628.00 | 86 427.00 | | 101 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | 9 167.00 | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | 55 742.00 | | 95 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 515.00 | 69 399.00 | | 53 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 935.00 | 134 781.00 | | 157 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 563.00 | 221 208.00 | | 259 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 935.00 | 133 631.00 | | 157 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 921.00 | | 747 921.00 | 747 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 921.00 | | 747 921.00 | 747 921.00 |
FM Production stockée | | | 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 1 340.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 1 340.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 45.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 45.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 1 295.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 2 243.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 967.00 | 705 844.00 | | 758 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 766.00 | 691 784.00 | | 743 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 201.00 | 14 060.00 | | 15 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 102.00 | | 3 245.00 | 131 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 054.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 865.00 | 131 582.00 | 1 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 130 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 148.00 | | 3 245.00 | 128 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 701.00 | 5 701.00 | 865.00 | 108 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 701.00 | 5 701.00 | 865.00 | 108 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VP Divers | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |