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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 200.00 | 5 633.00 | 9 567.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 003.00 | 106 393.00 | 6 610.00 | 113 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 246.00 | 11 498.00 | 16 748.00 | 28 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 874.00 | 123 524.00 | 42 349.00 | 165 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BN En cours de production de biens | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 478.00 | 41 504.00 | 153 974.00 | 195 478.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 736.00 | 41 504.00 | 246 232.00 | 287 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 610.00 | 165 029.00 | 288 582.00 | 453 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 127 763.00 | 165 842.00 | | 127 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 168.00 | -38 079.00 | | -23 168.00 |
DL TOTAL (I) | 113 148.00 | 136 316.00 | | 113 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 922.00 | 25 681.00 | | 80 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 59 739.00 | | 58 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 903.00 | 52 427.00 | | 34 903.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 17 512.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 434.00 | 155 832.00 | | 175 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 582.00 | 292 147.00 | | 288 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 434.00 | 145 487.00 | | 175 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 364.00 | | 584 364.00 | 584 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 364.00 | | 584 364.00 | 584 364.00 |
FM Production stockée | | | -3 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 913.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 50.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 973.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 938.00 | 553 936.00 | | 583 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 106.00 | 592 014.00 | | 607 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 168.00 | -38 079.00 | | -23 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 149.00 | | 120.00 | 167 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 165 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 141 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | 120.00 | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 077.00 | 8 657.00 | 1 209.00 | 116 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593.00 | 3 040.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 484.00 | 5 617.00 | 1 209.00 | 113 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476.00 | 223 476.00 | | 223 476.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 434.00 | 175 434.00 | | 175 434.00 |