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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 627.00 | 103 789.00 | 5 839.00 | 109 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 236.00 | 22 632.00 | 7 604.00 | 30 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 918.00 | 126 421.00 | 14 497.00 | 140 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 364.00 | 7 772.00 | 197 592.00 | 205 364.00 |
BZ Autres créances | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CF Disponibilités | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 237.00 | 7 772.00 | 330 465.00 | 338 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 155.00 | 134 192.00 | 344 962.00 | 479 155.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 105 851.00 | 93 076.00 | | 105 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 603.00 | 12 775.00 | | 51 603.00 |
DL TOTAL (I) | 166 007.00 | 114 403.00 | | 166 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 443.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 958.00 | 84 089.00 | | 111 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 836.00 | 61 834.00 | | 62 836.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 3 698.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 956.00 | 150 538.00 | | 178 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 962.00 | 264 942.00 | | 344 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 956.00 | 150 538.00 | | 178 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 930.00 | | 824 930.00 | 824 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 930.00 | | 824 930.00 | 824 930.00 |
FM Production stockée | | | -13 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -90.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 2 621.00 | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 200.00 | 717 157.00 | | 823 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 597.00 | 704 382.00 | | 771 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 603.00 | 12 775.00 | | 51 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 538.00 | | 1 380.00 | 139 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 538.00 | | 1 380.00 | 139 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 484.00 | | 1 380.00 | 138 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 484.00 | | 1 380.00 | 138 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 337.00 | 7 084.00 | | 119 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 337.00 | 7 084.00 | | 119 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VP Divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 078.00 | 251 078.00 | | 251 078.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |