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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 248.00 | 100 515.00 | 7 733.00 | 108 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 236.00 | 18 822.00 | 11 414.00 | 30 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 538.00 | 119 337.00 | 20 201.00 | 139 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 823.00 | 7 772.00 | 169 051.00 | 176 823.00 |
BZ Autres créances | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 512.00 | 7 772.00 | 244 740.00 | 252 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 050.00 | 127 108.00 | 264 942.00 | 392 050.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 93 076.00 | 77 875.00 | | 93 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | 15 201.00 | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 114 403.00 | 101 628.00 | | 114 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 8 557.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 089.00 | 95 390.00 | | 84 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 834.00 | 53 515.00 | | 61 834.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 538.00 | 157 935.00 | | 150 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 942.00 | 259 563.00 | | 264 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 092.00 | | 706 092.00 | 706 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 092.00 | | 706 092.00 | 706 092.00 |
FM Production stockée | | | -2 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 230.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 230.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 118.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 3 172.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 157.00 | 758 967.00 | | 717 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 382.00 | 743 766.00 | | 704 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 775.00 | 15 201.00 | | 12 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 479.00 | 13 060.00 | | 18 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 582.00 | | 7 956.00 | 131 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 528.00 | | 7 956.00 | 130 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 537.00 | 5 800.00 | | 113 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 537.00 | 5 800.00 | | 113 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VP Divers | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |