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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 833.00 | 101 749.00 | 3 084.00 | 104 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 236.00 | 24 776.00 | 5 460.00 | 30 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 124.00 | 126 526.00 | 9 598.00 | 136 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 801.00 | 17 591.00 | 164 209.00 | 181 801.00 |
BZ Autres créances | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CF Disponibilités | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 838.00 | 17 591.00 | 263 247.00 | 280 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 962.00 | 144 117.00 | 272 845.00 | 416 962.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 157 454.00 | 105 851.00 | | 157 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | 51 603.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 174 394.00 | 166 007.00 | | 174 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 472.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 111 958.00 | | 63 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 287.00 | 62 836.00 | | 33 287.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 3 217.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 450.00 | 178 956.00 | | 98 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 845.00 | 344 962.00 | | 272 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 450.00 | 178 956.00 | | 98 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 140.00 | | 644 140.00 | 644 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 140.00 | | 644 140.00 | 644 140.00 |
FM Production stockée | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 371.00 | -93.00 | | 9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 14 317.00 | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 263.00 | 823 200.00 | | 679 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 875.00 | 771 597.00 | | 670 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 388.00 | 51 603.00 | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 136 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 794.00 | 135 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 421.00 | 4 899.00 | 4 794.00 | 126 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 421.00 | 4 899.00 | 4 794.00 | 126 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | 9 820.00 | | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | 9 820.00 | | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | 9 820.00 | | 7 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 860.00 | 216 860.00 | | 216 860.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |