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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 200.00 | 2 593.00 | 12 607.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 788.00 | 104 740.00 | 9 048.00 | 113 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 856.00 | 8 743.00 | 20 113.00 | 28 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 149.00 | 116 077.00 | 51 072.00 | 167 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BN En cours de production de biens | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 936.00 | 17 591.00 | 143 345.00 | 160 936.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 666.00 | 17 591.00 | 241 075.00 | 258 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 815.00 | 133 668.00 | 292 147.00 | 425 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 165 842.00 | 157 454.00 | | 165 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 079.00 | 8 388.00 | | -38 079.00 |
DL TOTAL (I) | 136 316.00 | 174 394.00 | | 136 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 681.00 | 427.00 | | 25 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 63 459.00 | | 59 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 427.00 | 33 287.00 | | 52 427.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | 804.00 | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 832.00 | 98 450.00 | | 155 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 147.00 | 272 845.00 | | 292 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 487.00 | 98 450.00 | | 145 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 450.00 | | 527 450.00 | 527 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 450.00 | | 527 450.00 | 527 450.00 |
FM Production stockée | | | 7 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 9 371.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 9 371.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | 9 371.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 936.00 | 679 263.00 | | 553 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 014.00 | 670 875.00 | | 592 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 079.00 | 8 388.00 | | -38 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 124.00 | | 50 425.00 | 136 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 167 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 142 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 070.00 | | 26 975.00 | 135 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 8 250.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 526.00 | 8 951.00 | 19 400.00 | 126 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 526.00 | 6 358.00 | 19 400.00 | 126 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 638.00 | 13 293.00 | 10 345.00 | 23 638.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 693.00 | 196 693.00 | | 196 693.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 832.00 | 145 487.00 | 10 345.00 | 155 832.00 |