| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
AN Terrains | 802 125.00 | | 802 125.00 | 802 125.00 |
AP Constructions | 553 130.00 | 385 672.00 | 167 458.00 | 553 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 333.00 | 2 854 361.00 | 301 972.00 | 3 156 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 120 974.00 | 6 066 755.00 | 1 054 218.00 | 7 120 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | 15 500.00 | -15 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806 410.00 | 9 373 919.00 | 2 432 491.00 | 11 806 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989 168.00 | 39 914.00 | 4 949 254.00 | 4 989 168.00 |
BZ Autres créances | 5 077 667.00 | 1 999.00 | 5 075 668.00 | 5 077 667.00 |
CF Disponibilités | 848 144.00 | | 848 144.00 | 848 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025 044.00 | 41 913.00 | 10 983 130.00 | 11 025 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 455.00 | 9 415 832.00 | 13 415 622.00 | 22 831 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633.00 | 1 456 633.00 | | 1 456 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DH Report à nouveau | 626 258.00 | 503 848.00 | | 626 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 687.00 | 822 410.00 | | 732 687.00 |
DK Provisions réglementées | 198 577.00 | 144 420.00 | | 198 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 578.00 | 3 119 733.00 | | 3 206 578.00 |
DP Provisions pour risques | 66 998.00 | 78 378.00 | | 66 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 998.00 | 78 378.00 | | 66 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 507.00 | 2 192 271.00 | | 1 240 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822.00 | 106 745.00 | | 92 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034.00 | 3 762 858.00 | | 4 835 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 658.00 | 3 156 563.00 | | 3 083 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425.00 | 105 691.00 | | 69 425.00 |
EA Autres dettes | 820 596.00 | 819 232.00 | | 820 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142 045.00 | 10 143 363.00 | | 10 142 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 622.00 | 13 341 475.00 | | 13 415 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 546.00 | 8 805 834.00 | | 9 326 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
FG Production vendue services | 27 342 845.00 | 4 718 733.00 | 32 061 578.00 | 27 342 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 357 988.00 | 4 718 733.00 | 32 076 721.00 | 27 357 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 334 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 414 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 680 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 961 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 064.00 | 37 382.00 | | 91 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 35 249.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 380.00 | 20 000.00 | | 26 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880.00 | 55 249.00 | | 26 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 422.00 | 75 597.00 | | 62 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 157.00 | 72 210.00 | | 69 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 580.00 | 176 355.00 | | 131 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 700.00 | -121 106.00 | | -104 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 811.00 | 45 113.00 | | 81 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 598.00 | 140 962.00 | | 238 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371 800.00 | 33 368 117.00 | | 32 371 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 113.00 | 32 545 706.00 | | 31 639 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 687.00 | 822 410.00 | | 732 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 090 279.00 | 1 086 015.00 | | 1 090 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 614 893.00 | | 296 981.00 | 11 614 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 257.00 | 106 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 464.00 | 11 806 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 206.00 | 11 648 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453 288.00 | | 296 981.00 | 11 453 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 345.00 | 909 519.00 | 11 445.00 | 8 460 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 715.00 | 909 519.00 | 11 445.00 | 8 408 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 420.00 | 54 157.00 | | 144 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 378.00 | 15 000.00 | 26 380.00 | 78 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 131.00 | 20 782.00 | | 19 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 499.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 4 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 130.00 | 23 282.00 | 5 000.00 | 39 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 928.00 | 92 440.00 | 31 380.00 | 261 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 282.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 157.00 | 26 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 822.00 | 28 617.00 | 64 204.00 | 92 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034.00 | 4 835 034.00 | | 4 835 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 220.00 | 1 146 220.00 | | 1 146 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 484.00 | 673 484.00 | | 673 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 596.00 | 820 596.00 | | 820 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 953 855.00 | | | 4 953 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VB T. V. A. | 775 848.00 | | | 775 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 127 927.00 | | | 4 127 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 795.00 | 485 501.00 | 751 294.00 | 1 236 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 305.00 | | | 969 305.00 |
VP Divers | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 549.00 | 248 549.00 | | 248 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 404.00 | 10 170 687.00 | 106 716.00 | 10 277 404.00 |
VW T.V.A. | 1 015 404.00 | 1 015 404.00 | | 1 015 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 045.00 | 9 326 546.00 | 815 499.00 | 10 142 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959 168.00 | 947 520.00 | | 959 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824 154.00 | 1 381 990.00 | | 1 824 154.00 |
ST Autres comptes | 4 060 102.00 | 4 334 144.00 | | 4 060 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 978 952.00 | 8 940 678.00 | | 8 978 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 234.00 | | 208.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 546 377.00 | 7 136 897.00 | | 6 546 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 762 988.00 | 1 976 183.00 | | 1 762 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 788 776.00 | 4 322 207.00 | | 3 788 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 660 574.00 | 725 377.00 | | 660 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619 742.00 | 1 672 897.00 | | 1 619 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 451 436.00 | 5 813 607.00 | | 5 451 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 834 158.00 | 3 790 079.00 | | 3 834 158.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 414 974.00 | 20 955 203.00 | | 20 414 974.00 |