| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AN Terrains | 835 186.00 | | 835 186.00 | 835 186.00 |
AP Constructions | 5 195 523.00 | 2 191 490.00 | 3 004 032.00 | 5 195 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 892.00 | 2 489 799.00 | 154 093.00 | 2 643 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739 428.00 | 5 340 043.00 | 1 399 385.00 | 6 739 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 426.00 | | 144 426.00 | 144 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 568 712.00 | 10 029 513.00 | 5 539 199.00 | 15 568 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 596.00 | 13 168.00 | 4 385 427.00 | 4 398 596.00 |
BZ Autres créances | 2 118 923.00 | | 2 118 923.00 | 2 118 923.00 |
CF Disponibilités | 462 045.00 | | 462 045.00 | 462 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 060 847.00 | 13 168.00 | 7 047 678.00 | 7 060 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 629 559.00 | 10 042 681.00 | 12 586 877.00 | 22 629 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633.00 | 1 456 633.00 | | 1 456 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DH Report à nouveau | 34 151.00 | 50 242.00 | | 34 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 557.00 | 1 283 909.00 | | 1 669 557.00 |
DK Provisions réglementées | 907 304.00 | 675 071.00 | | 907 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 068.00 | 3 658 277.00 | | 4 260 068.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 959.00 | 46 959.00 | | 61 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 743.00 | 1 955 751.00 | | 1 659 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 505.00 | 332 355.00 | | 425 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 838.00 | 2 618 818.00 | | 2 697 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 938.00 | 2 746 928.00 | | 2 739 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 253.00 | 4 497.00 | | 17 253.00 |
EA Autres dettes | 724 571.00 | 944 070.00 | | 724 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 264 850.00 | 8 642 421.00 | | 8 264 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 586 877.00 | 12 347 658.00 | | 12 586 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 898 779.00 | 6 659 779.00 | | 6 898 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 3 966.00 | | 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
FG Production vendue services | 23 503 793.00 | 465 310.00 | 23 969 104.00 | 23 503 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 527 334.00 | 465 310.00 | 23 992 645.00 | 23 527 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 125 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 000 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 070 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 788 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 732.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 659.00 | 499 659.00 | | 499 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 663.00 | 550 205.00 | | 499 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | 37 929.00 | | 8 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 228.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 232.00 | 145 091.00 | | 247 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 023.00 | 183 249.00 | | 256 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 639.00 | 366 956.00 | | 243 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 383.00 | 437 092.00 | | 330 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 797.00 | 815 801.00 | | 562 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 638 804.00 | 24 072 922.00 | | 24 638 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 969 247.00 | 22 789 013.00 | | 22 969 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 557.00 | 1 283 909.00 | | 1 669 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 204 602.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355 352.00 | | 221 720.00 | 15 355 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 15 568 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 15 416 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 202 745.00 | | 221 720.00 | 15 202 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 860 358.00 | 1 139 494.00 | 6 833.00 | 8 860 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 178.00 | 1 139 494.00 | 6 833.00 | 8 852 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 072.00 | 232 233.00 | | 675 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 959.00 | 15 000.00 | | 46 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 536 153.00 | | 499 660.00 | 536 153.00 |
6T Sur comptes clients | 36 300.00 | 31 055.00 | 54 186.00 | 36 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 803.00 | 31 055.00 | 556 196.00 | 574 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 834.00 | 278 288.00 | 556 196.00 | 1 296 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 055.00 | 56 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 233.00 | 499 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 505.00 | 425 505.00 | | 425 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 839.00 | 2 697 839.00 | | 2 697 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 523.00 | 1 272 523.00 | | 1 272 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 936.00 | 503 936.00 | | 503 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 775.00 | 161 775.00 | | 161 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 794.00 | 4 382 794.00 | | 4 382 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VB T. V. A. | 378 768.00 | 378 768.00 | | 378 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 953.00 | 1 624 953.00 | | 1 624 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 929.00 | 292 857.00 | 1 151 786.00 | 1 658 929.00 |
VI Groupe et associés | 562 797.00 | 562 797.00 | | 562 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 857.00 | | | 292 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VP Divers | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 067.00 | 6 567 640.00 | 144 427.00 | 6 712 067.00 |
VW T.V.A. | 864 558.00 | 864 558.00 | | 864 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 264 851.00 | 6 898 779.00 | 1 151 786.00 | 8 264 851.00 |