| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AN Terrains | 835 185.00 | | 835 185.00 | 835 185.00 |
AP Constructions | 5 195 523.00 | 2 224 128.00 | 2 971 394.00 | 5 195 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 477.00 | 2 467 252.00 | 33 225.00 | 2 500 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536 466.00 | 4 058 427.00 | 2 478 038.00 | 6 536 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 186 547.00 | 8 757 988.00 | 6 428 559.00 | 15 186 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993 185.00 | 20 578.00 | 4 972 606.00 | 4 993 185.00 |
BZ Autres créances | 839 199.00 | 2 350.00 | 836 849.00 | 839 199.00 |
CF Disponibilités | 784 914.00 | | 784 914.00 | 784 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 960.00 | 22 928.00 | 6 659 031.00 | 6 681 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 868 508.00 | 8 780 917.00 | 13 087 590.00 | 21 868 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633.00 | 1 456 633.00 | | 1 456 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DH Report à nouveau | 96 115.00 | 32 104.00 | | 96 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 126.00 | 2 964 010.00 | | 1 954 126.00 |
DK Provisions réglementées | 529 980.00 | 390 892.00 | | 529 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 276.00 | 5 036 062.00 | | 4 229 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 282 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 959.00 | 191 081.00 | | 46 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 959.00 | 473 081.00 | | 46 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 916.00 | 349 441.00 | | 554 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 502.00 | 73 713.00 | | 223 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 717.00 | 2 772 330.00 | | 3 678 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 661.00 | 3 951 920.00 | | 2 889 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 488.00 | 92 623.00 | | 58 488.00 |
EA Autres dettes | 1 406 068.00 | 2 220 278.00 | | 1 406 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 811 354.00 | 9 460 309.00 | | 8 811 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 087 590.00 | 14 969 452.00 | | 13 087 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 144 357.00 | 9 395 221.00 | | 8 144 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 12 271.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 929.00 | 728.00 | 19 658.00 | 18 929.00 |
FG Production vendue services | 24 993 259.00 | 90 994.00 | 25 084 254.00 | 24 993 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 012 189.00 | 91 722.00 | 25 103 912.00 | 25 012 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 443 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 799 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 957 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 501.00 | 88 952.00 | | 31 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 504 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 145.00 | 83 752.00 | | 6 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808 612.00 | 25 998.00 | | 808 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 757.00 | 5 613 893.00 | | 814 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 476.00 | 336 583.00 | | 268 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 320.00 | 59 447.00 | | 31 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 087.00 | 1 982 582.00 | | 139 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 884.00 | 2 378 613.00 | | 438 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 873.00 | 3 235 279.00 | | 375 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 979.00 | 807 420.00 | | 293 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 760.00 | 1 940 659.00 | | 620 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 269 353.00 | 36 050 537.00 | | 26 269 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 315 227.00 | 33 086 526.00 | | 24 315 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 126.00 | 2 964 010.00 | | 1 954 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 202.00 | 238 019.00 | | 223 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 928 146.00 | | 309 051.00 | 15 928 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 58 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 456.00 | 985 193.00 | 15 186 548.00 | 65 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 456.00 | 984 334.00 | 15 119 713.00 | 65 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888 042.00 | | 281 461.00 | 15 888 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 924.00 | | 27 590.00 | 31 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523 117.00 | 1 146 073.00 | 947 014.00 | 7 523 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514 937.00 | 1 146 073.00 | 947 014.00 | 7 514 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 390 892.00 | 139 088.00 | | 390 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 081.00 | 127 848.00 | 553 970.00 | 473 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 562 425.00 | | 526 613.00 | 1 562 425.00 |
6T Sur comptes clients | 35 071.00 | 522.00 | 15 014.00 | 35 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 496.00 | 2 872.00 | 541 627.00 | 1 597 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 470.00 | 269 808.00 | 1 095 597.00 | 2 461 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 720.00 | 286 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 088.00 | 808 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 503.00 | 8 288.00 | 201 465.00 | 223 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 718.00 | 3 678 718.00 | | 3 678 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 875.00 | 1 205 875.00 | | 1 205 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 692.00 | 547 692.00 | | 547 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 242.00 | 219 242.00 | | 219 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 655.00 | 13 776.00 | 44 879.00 | 58 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 968 491.00 | 4 968 491.00 | | 4 968 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VB T. V. A. | 509 029.00 | 509 029.00 | | 509 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 818.00 | 103 035.00 | 314 283.00 | 554 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 826.00 | 1 186 826.00 | | 1 186 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 589.00 | | | 1 284 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 152.00 | | | 917 152.00 |
VP Divers | 253 480.00 | 253 480.00 | | 253 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 936 070.00 | 5 891 191.00 | 44 879.00 | 5 936 070.00 |
VW T.V.A. | 996 926.00 | 996 926.00 | | 996 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 355.00 | 8 144 357.00 | 515 747.00 | 8 811 355.00 |