| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AN Terrains | 802 125.00 | | 802 125.00 | 802 125.00 |
AP Constructions | 384 571.00 | 343 978.00 | 40 592.00 | 384 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 762.00 | 2 534 780.00 | 94 982.00 | 2 629 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765 197.00 | 4 325 203.00 | 439 994.00 | 4 765 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 237 587.00 | | 1 237 587.00 | 1 237 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 869 150.00 | 7 212 141.00 | 2 657 008.00 | 9 869 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660 777.00 | 33 505.00 | 5 627 272.00 | 5 660 777.00 |
BZ Autres créances | 2 636 331.00 | | 2 636 331.00 | 2 636 331.00 |
CF Disponibilités | 830 803.00 | | 830 803.00 | 830 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 222 259.00 | 33 505.00 | 9 188 754.00 | 9 222 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 410.00 | 7 245 647.00 | 11 845 762.00 | 19 091 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633.00 | 1 456 633.00 | | 1 456 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DH Report à nouveau | 758 946.00 | 626 258.00 | | 758 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 158.00 | 732 687.00 | | 23 158.00 |
DK Provisions réglementées | 252 735.00 | 198 577.00 | | 252 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 894.00 | 3 206 578.00 | | 2 683 894.00 |
DP Provisions pour risques | 25 998.00 | 66 998.00 | | 25 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 845.00 | | | 217 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 843.00 | 66 998.00 | | 243 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 686.00 | 1 240 507.00 | | 763 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 615.00 | 92 822.00 | | 96 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 473.00 | 4 835 034.00 | | 3 735 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 173.00 | 3 083 658.00 | | 2 633 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 055.00 | 69 425.00 | | 677 055.00 |
EA Autres dettes | 792 020.00 | 820 596.00 | | 792 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 025.00 | 10 142 045.00 | | 8 918 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 762.00 | 13 415 622.00 | | 11 845 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 514 311.00 | 9 326 546.00 | | 8 514 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 253.00 | 140.00 | 20 394.00 | 20 253.00 |
FG Production vendue services | 26 957 076.00 | 4 428 582.00 | 31 385 658.00 | 26 957 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 977 330.00 | 4 428 722.00 | 31 406 053.00 | 26 977 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 534 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 177 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 231 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 156 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 194.00 | 91 064.00 | | 76 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 027.00 | 500.00 | | 136 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 26 380.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 027.00 | 26 880.00 | | 151 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 998.00 | 62 422.00 | | 21 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 508.00 | | | 249 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 157.00 | 69 157.00 | | 54 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 665.00 | 131 580.00 | | 325 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 637.00 | -104 700.00 | | -174 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 692 528.00 | 32 371 800.00 | | 31 692 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 669 370.00 | 31 639 113.00 | | 31 669 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 158.00 | 732 687.00 | | 23 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 101 664.00 | 1 090 279.00 | | 1 101 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 806 410.00 | | 1 314 889.00 | 11 806 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 273.00 | 41 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252 149.00 | 9 869 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 450.00 | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141 425.00 | 9 819 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648 064.00 | | 1 312 606.00 | 11 648 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 716.00 | | 2 282.00 | 106 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358 419.00 | 853 895.00 | 3 000 172.00 | 9 358 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630.00 | | 43 450.00 | 51 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306 789.00 | 853 895.00 | 2 956 722.00 | 9 306 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 577.00 | 54 157.00 | | 198 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 998.00 | 217 845.00 | 41 000.00 | 66 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 914.00 | 2 729.00 | 9 138.00 | 39 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 413.00 | 2 729.00 | 26 637.00 | 57 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 988.00 | 274 732.00 | 67 637.00 | 322 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 575.00 | 52 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 157.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 615.00 | 29 746.00 | 66 869.00 | 96 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 473.00 | 3 735 473.00 | | 3 735 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 112.00 | 986 112.00 | | 986 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 543.00 | 656 543.00 | | 656 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 055.00 | 677 055.00 | | 677 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 020.00 | 792 020.00 | | 792 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 625 465.00 | | | 5 625 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VB T. V. A. | 744 342.00 | | | 744 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 645.00 | | | 1 737 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 254.00 | 414 410.00 | 336 844.00 | 751 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 002.00 | | | 560 002.00 |
VP Divers | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423 073.00 | 8 382 148.00 | 40 925.00 | 8 423 073.00 |
VW T.V.A. | 810 469.00 | 810 469.00 | | 810 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 025.00 | 8 514 311.00 | 403 713.00 | 8 918 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850 451.00 | 959 168.00 | | 850 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006 735.00 | 1 824 154.00 | | 2 006 735.00 |
ST Autres comptes | 3 987 855.00 | 4 060 102.00 | | 3 987 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 005 807.00 | 8 978 952.00 | | 9 005 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 443 432.00 | 6 546 377.00 | | 5 443 432.00 |
YT Sous‐traitance | 1 991 676.00 | 1 762 988.00 | | 1 991 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 185 765.00 | 3 788 776.00 | | 4 185 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 622 082.00 | 660 574.00 | | 622 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472 533.00 | 1 619 742.00 | | 1 472 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 522 397.00 | 5 451 436.00 | | 5 522 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 550 102.00 | 3 834 158.00 | | 4 550 102.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 177 840.00 | 20 414 974.00 | | 21 177 840.00 |