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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AN Terrains | 835 185.00 | | 835 185.00 | 835 185.00 |
AP Constructions | 5 376 388.00 | 2 377 539.00 | 2 998 848.00 | 5 376 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 677.00 | 2 551 444.00 | 43 232.00 | 2 594 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060 790.00 | 4 148 377.00 | 2 912 412.00 | 7 060 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 928 145.00 | 9 085 542.00 | 6 842 603.00 | 15 928 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 444.00 | 35 070.00 | 3 590 373.00 | 3 625 444.00 |
BZ Autres créances | 3 477 065.00 | | 3 477 065.00 | 3 477 065.00 |
CF Disponibilités | 987 509.00 | | 987 509.00 | 987 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 161 920.00 | 35 070.00 | 8 126 849.00 | 8 161 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 090 065.00 | 9 120 613.00 | 14 969 452.00 | 24 090 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633.00 | 1 456 633.00 | | 1 456 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DH Report à nouveau | 32 104.00 | 758 946.00 | | 32 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964 010.00 | 23 158.00 | | 2 964 010.00 |
DK Provisions réglementées | 390 892.00 | 252 735.00 | | 390 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 062.00 | 2 683 894.00 | | 5 036 062.00 |
DP Provisions pour risques | 282 000.00 | 25 998.00 | | 282 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 081.00 | 217 845.00 | | 191 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 081.00 | 243 843.00 | | 473 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 441.00 | 763 686.00 | | 349 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 713.00 | 96 615.00 | | 73 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 330.00 | 3 735 473.00 | | 2 772 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 951 920.00 | 2 633 173.00 | | 3 951 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 623.00 | 677 055.00 | | 92 623.00 |
EA Autres dettes | 2 220 278.00 | 792 020.00 | | 2 220 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 460 309.00 | 8 918 025.00 | | 9 460 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 969 452.00 | 11 845 762.00 | | 14 969 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 395 221.00 | 8 514 311.00 | | 9 395 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 271.00 | 12 431.00 | | 12 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 062.00 | 566.00 | 15 629.00 | 15 062.00 |
FG Production vendue services | 26 652 242.00 | 3 263 365.00 | 29 915 607.00 | 26 652 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 667 304.00 | 3 263 932.00 | 29 931 237.00 | 26 667 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 430 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 736 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 081.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 667 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 952.00 | 76 194.00 | | 88 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504 143.00 | | | 5 504 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 752.00 | 136 027.00 | | 83 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 998.00 | 15 000.00 | | 25 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613 893.00 | 151 027.00 | | 5 613 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 583.00 | 21 998.00 | | 336 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 447.00 | 249 508.00 | | 59 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 582.00 | 54 157.00 | | 1 982 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378 613.00 | 325 665.00 | | 2 378 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235 279.00 | -174 637.00 | | 3 235 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 420.00 | | | 807 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940 659.00 | | | 1 940 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 050 537.00 | 31 692 528.00 | | 36 050 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 086 526.00 | 31 669 370.00 | | 33 086 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964 010.00 | 23 158.00 | | 2 964 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 019.00 | 1 101 664.00 | | 238 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 869 150.00 | | 10 178 069.00 | 9 869 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 318.00 | 31 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119 073.00 | 15 928 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107 755.00 | 15 888 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 819 245.00 | | 10 176 551.00 | 9 819 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 725.00 | | 1 517.00 | 41 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212 141.00 | 1 227 522.00 | 916 547.00 | 7 212 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203 961.00 | 1 227 522.00 | 916 547.00 | 7 203 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 735.00 | 138 157.00 | | 252 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 843.00 | 473 081.00 | 243 843.00 | 243 843.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 562 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 505.00 | 12 514.00 | 10 949.00 | 33 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 505.00 | 1 574 940.00 | 10 949.00 | 33 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 083.00 | 2 186 178.00 | 254 792.00 | 530 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 595.00 | 228 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 982 582.00 | 25 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 713.00 | 33 096.00 | 40 617.00 | 73 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 330.00 | 2 772 330.00 | | 2 772 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093 997.00 | 2 093 997.00 | | 2 093 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 261.00 | 735 261.00 | | 735 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 954.00 | 1 133 954.00 | | 1 133 954.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 424.00 | 14 044.00 | 17 379.00 | 31 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 531.00 | 3 589 531.00 | | 3 589 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VB T. V. A. | 506 768.00 | 506 768.00 | | 506 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 000.00 | 2 099 000.00 | | 2 099 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 170.00 | 312 699.00 | 24 470.00 | 337 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 324.00 | 1 086 324.00 | | 1 086 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 312.00 | | | 439 312.00 |
VP Divers | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 345.00 | 242 345.00 | | 242 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 536.00 | 676 536.00 | | 676 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 834.00 | 7 169 455.00 | 17 379.00 | 7 186 834.00 |
VW T.V.A. | 880 316.00 | 880 316.00 | | 880 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460 309.00 | 9 395 221.00 | 65 087.00 | 9 460 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853 546.00 | 850 451.00 | | 853 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512 445.00 | 2 006 735.00 | | 1 512 445.00 |
ST Autres comptes | 3 365 391.00 | 3 987 855.00 | | 3 365 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 287 997.00 | 9 005 807.00 | | 5 287 997.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 446 407.00 | 5 443 432.00 | | 446 407.00 |
YT Sous‐traitance | 3 131 820.00 | 1 991 676.00 | | 3 131 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 438 936.00 | 4 185 765.00 | | 3 438 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 599 764.00 | 622 082.00 | | 599 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453 310.00 | 1 472 533.00 | | 1 453 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 379 907.00 | 5 522 397.00 | | 5 379 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541 267.00 | 4 550 102.00 | | 3 541 267.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 736 591.00 | 21 177 840.00 | | 16 736 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |