| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AN Terrains | 835 186.00 | | 835 186.00 | 835 186.00 |
AP Constructions | 5 195 523.00 | 2 226 422.00 | 2 969 100.00 | 5 195 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 197.00 | 2 476 234.00 | 24 962.00 | 2 501 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669 338.00 | 4 685 674.00 | 1 983 664.00 | 6 669 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 426.00 | | 144 426.00 | 144 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 355 351.00 | 9 396 511.00 | 5 958 840.00 | 15 355 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 113.00 | 36 299.00 | 3 203 814.00 | 3 240 113.00 |
BZ Autres créances | 1 856 671.00 | 2 350.00 | 1 854 321.00 | 1 856 671.00 |
CF Disponibilités | 1 258 157.00 | | 1 258 157.00 | 1 258 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 468.00 | 38 649.00 | 6 388 818.00 | 6 427 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 782 819.00 | 9 435 161.00 | 12 347 658.00 | 21 782 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633.00 | 1 456 633.00 | | 1 456 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DH Report à nouveau | 50 242.00 | 96 115.00 | | 50 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 909.00 | 1 954 126.00 | | 1 283 909.00 |
DK Provisions réglementées | 675 071.00 | 529 980.00 | | 675 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 277.00 | 4 229 276.00 | | 3 658 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 751.00 | 554 916.00 | | 1 955 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 355.00 | 223 502.00 | | 332 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 818.00 | 3 678 717.00 | | 2 618 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 928.00 | 2 889 661.00 | | 2 746 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 497.00 | 58 488.00 | | 4 497.00 |
EA Autres dettes | 944 070.00 | 1 406 068.00 | | 944 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 642 421.00 | 8 811 354.00 | | 8 642 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 658.00 | 13 087 590.00 | | 12 347 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 779.00 | 8 144 357.00 | | 6 659 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 053.00 | 721.00 | 14 775.00 | 14 053.00 |
FG Production vendue services | 23 292 566.00 | 165 415.00 | 23 457 982.00 | 23 292 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 306 620.00 | 166 136.00 | 23 472 757.00 | 23 306 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 516 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 608 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 894 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 331 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 732.00 | 31 501.00 | | 38 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 659.00 | 808 612.00 | | 499 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 205.00 | 814 757.00 | | 550 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 929.00 | 268 476.00 | | 37 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 31 320.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 091.00 | 139 087.00 | | 145 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 249.00 | 438 884.00 | | 183 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 956.00 | 375 873.00 | | 366 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 092.00 | 293 979.00 | | 437 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 801.00 | 620 760.00 | | 815 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 072 922.00 | 26 269 353.00 | | 24 072 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 789 013.00 | 24 315 227.00 | | 22 789 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 909.00 | 1 954 126.00 | | 1 283 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 602.00 | 223 202.00 | | 204 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 186 548.00 | | 263 446.00 | 15 186 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 144 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 413.00 | 229.00 | 15 355 352.00 | 94 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 413.00 | | 15 202 745.00 | 94 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119 713.00 | | 177 446.00 | 15 119 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 655.00 | | 86 000.00 | 58 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722 176.00 | 1 138 182.00 | | 7 722 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 713 996.00 | 1 138 182.00 | | 7 713 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 980.00 | 145 091.00 | | 529 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 035 813.00 | | 499 660.00 | 1 035 813.00 |
6T Sur comptes clients | 20 579.00 | 15 721.00 | | 20 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 742.00 | 15 721.00 | 499 660.00 | 1 058 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 681.00 | 160 812.00 | 499 660.00 | 1 635 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 091.00 | 499 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 355.00 | 8 641.00 | 219 581.00 | 332 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 819.00 | 2 618 819.00 | | 2 618 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 808.00 | 1 343 808.00 | | 1 343 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 596.00 | 520 596.00 | | 520 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 427.00 | 11 000.00 | 133 427.00 | 144 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 791.00 | 3 197 791.00 | | 3 197 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VB T. V. A. | 350 305.00 | 350 305.00 | | 350 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 725.00 | 1 213 725.00 | | 1 213 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 786.00 | 292 857.00 | 1 171 429.00 | 1 951 786.00 |
VI Groupe et associés | 815 801.00 | 815 801.00 | | 815 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 773 624.00 | | | 1 773 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
VP Divers | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 318.00 | 5 152 891.00 | 133 427.00 | 5 286 318.00 |
VW T.V.A. | 771 658.00 | 771 658.00 | | 771 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 422.00 | 6 659 779.00 | 1 391 009.00 | 8 642 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |